Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
366,60 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155179483
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/07/2021) 186,820 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,77 %
Tesouraria 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,11 %
EUR - Euro 1,09 %
RUB - Rublo russo 0,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 3,37 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 0,87 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,76 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,73 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 0,71 %
STATE OF QATAR 4.4% 16-APR-2050 0,70 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,68 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 21-MAY-2029 0,60 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,60 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -