Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets RH

LU0155179483
356,55 EUR 07/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155179483
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 198,520 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Tesouraria 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,81 %
EUR - Euro 1,28 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
MXN - Peso mexicano -0,02 %
BRL - Real brasileiro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
STR 5.25% DUE 2047 REGS 0,81 %
STR 5.8% 2006 - 2028 0,66 %
STR 3.5% DUE 2027 REG S GMTN 0,62 %
DL-NOTES 2020(35) REG.S 0,61 %
5% SR BDS DUE 2045 0,57 %
2.252% BND DUE 2032 0,57 %
5.625% SR BND DUE 2047 0,55 %
0.125%/STEP-UP SR NTS DUE 2030 0,53 %
STR 3.50% DUE 2030 REG S 0,53 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -