Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
374,15 EUR 19/10/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 348,700 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,04 %
Tesouraria 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,56 %
EUR - Euro 1,29 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
TRY - Lira turca 0,00 %
BRL - Real brasileiro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 0,88 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 0,78 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,71 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,70 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,70 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 0,63 %
PETRONAS CAP 3.50% 04/21/30 SR: 0,60 %
PERU 4.13% 08/25/27 SR: 0,59 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,56 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses 4,25 % -1,78 %
Rentabilidade a 1 ano -2,37 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark 5,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 4,21