Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
366,73 EUR 22/02/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 459,950 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,96 %
Tesouraria 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,97 %
EUR - Euro 1,81 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
MXN - Peso mexicano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,02 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 1,01 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 0,63 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,60 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,59 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,55 %
BRAZIL 5.63% 02/21/47 SR: 0,54 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 0,52 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,51 %
PETRONAS CAP 3.50% 04/21/30 SR: 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,81 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -10,83 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 4,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,46 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,32