Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
377,72 EUR 06/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 331,260 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,49 %
Tesouraria 3,47 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,10 %
EUR - Euro 2,91 %
RUB - Rublo russo 0,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
TRY - Lira turca -0,02 %
MXN - Peso mexicano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,65 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 1,04 %
PERU 4.13% 08/25/27 SR: 1,00 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 0,78 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,77 %
PANAMA 3.16% 01/23/30 SR: 0,74 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,62 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,61 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 0,58 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,48