Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
387,85 EUR 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 444,930 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,55 %
EUR - Euro 0,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,52 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,09 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,85 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,72 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,71 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,70 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 0,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 0,64 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,56 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 5,47 % 3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 3,88 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,10
refinitiv