Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets R

LU0090979021
377,38 EUR 26-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-03-1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 304,100 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,65 %
Tesouraria 2,78 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,98 %
EUR - Euro 3,59 %
RUB - Rublo russo 0,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 1,20 %
PERU 4.13% 08/25/27 SR: 1,19 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 1,04 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 0,93 %
PANAMA 3.16% 01/23/30 SR: 0,87 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 0,87 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 0,71 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,71 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 0,66 %
POLAND 4.00% 01/22/24 SR: 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,30 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -5,80 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -2,45 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 4,06 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,19 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,09 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,56