Eurizon Cash EUR R

LU0042866854
108,98 EUR 30/07/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0042866854
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 48,770 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,50 %
Tesouraria 8,50 %
País Peso
Itália 58,30 %
Espanha 30,06 %
França 2,52 %
Bélgica 0,39 %
Holanda 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 11,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 10,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 9,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 9,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 7,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 6,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 5,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 5,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 5,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,85 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,13 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,23
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -