Eurizon Cash EUR R

LU0042866854
109,91 EUR 05/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0042866854
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 63,210 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,00 %
Tesouraria 10,00 %
País Peso
Itália 43,10 %
Espanha 28,81 %
França 6,44 %
Bélgica 4,78 %
Holanda 3,61 %
Luxemburgo 3,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 8,05 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 7,10 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 6,54 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 6,35 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 5,84 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 5,02 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 4,54 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 3,85 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 3,62 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,72 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,08 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,14 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -