Eurizon Cash EUR R

LU0042866854
109,27 EUR 14/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0042866854
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 51,870 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,47 %
Tesouraria 11,53 %
País Peso
Itália 55,64 %
Espanha 30,15 %
França 2,42 %
Luxemburgo 2,03 %
Holanda 0,19 %
Bélgica 0,06 %
Alemanha 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 10,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 9,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 9,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 8,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 7,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 7,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2021 7,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 6,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,16 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,14 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -