Eurizon Cash EUR R

LU0042866854
110,04 EUR 19-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0042866854
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-02-1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 65,170 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,23 %
Tesouraria 11,77 %
País Peso
Itália 37,35 %
Espanha 31,23 %
Luxemburgo 6,67 %
Bélgica 5,54 %
França 5,22 %
Irlanda 1,21 %
Holanda 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 8,77 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 7,32 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 7,07 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/04/20 SR: 5,66 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 5,34 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 5,06 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 4,85 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 4,66 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 4,64 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,72 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,07 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,14 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -