Eurizon Cash EUR R

LU0042866854
109,65 EUR 02/12/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0042866854
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 56,660 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,41 %
Tesouraria 9,59 %
País Peso
Itália 50,28 %
Espanha 22,43 %
Luxemburgo 6,70 %
França 5,71 %
Bélgica 3,95 %
Reino Unido 1,01 %
Holanda 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,41 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 8,59 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 8,55 %
ITALY 0.00% 03/31/21 SR:6M 8,32 %
ITALY 0.00% 12/31/20 SR:6M 7,14 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 6,12 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 6,06 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 5,37 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 5,19 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 4,34 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,72 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,10 % 0,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,14 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,70
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -