Eurizon Bond Corporate Smart ESG R EUR Acc

LU1652387371
104,43 EUR 21/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387371
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 4,350 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,13 %
Principais títulos em carteira Peso
ABN AMRO BANK NV 1.25% 28-MAY-2025 0,54 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .25% 17-MAY-2024 0,48 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 0,46 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 0,45 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 17-JAN-2025 0,45 %
SWEDBANK AB .25% 09-OCT-2024 0,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,43 %
NORDEA BANK ABP .875% 26-JUN-2023 0,42 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.5% 29-MAY-20 0,42 %
WPP FINANCE SA 2.25% 22-SEP-2026 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 1,22 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -