Eurizon Bond Corporate Smart ESG R EUR Acc

LU1652387371
93,65 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387371
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,670 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,99 %
Tesouraria -0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,99 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,39 %
ABN AMRO BANK NV 1.25% 28-MAY-2025 0,48 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 0,46 %
LEASEPLAN CORP NV 3.5% 09-APR-2025 0,44 %
KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 11-SEP-2028 0,42 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.5% 29-MAY-20 0,41 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12-JAN-2028 0,41 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 17-JAN-2025 0,41 %
SWEDBANK AB .25% 09-OCT-2024 0,41 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .25% 17-MAY-2024 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,49 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,31 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -9,17 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -