Eurizon Bond Corporate Smart ESG R EUR Acc

LU1652387371
87,19 EUR 26/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387371
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,350 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,01 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,93 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,97 %
KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 11-SEP-2028 0,48 %
LEASEPLAN CORP NV 3.5% 09-APR-2025 0,48 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 0,47 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 17-JAN-2025 0,45 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .25% 17-MAY-2024 0,45 %
SWEDBANK AB .25% 09-OCT-2024 0,45 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 11-JUN-2026 0,43 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.5% 29-MAY-20 0,43 %
DANSKE BANK A/S .5% 27-AUG-2025 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,26 % -4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -2,93 %
Rentabilidade a 6 meses -9,85 % -9,95 %
Rentabilidade a 1 ano -15,78 % -15,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,87 % -4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -