Eurizon Bond Corporate Smart ESG R EUR Acc

LU1652387371
103,48 EUR 11/05/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387371
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 3,820 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ABN AMRO BANK NV 1.25% 28-MAY-2025 0,54 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 0,53 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 0,51 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 0,48 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 0,46 %
WPP FINANCE SA 2.25% 22-SEP-2026 0,46 %
NORDEA BANK ABP .875% 26-JUN-2023 0,46 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 28-FEB-2 0,45 %
ESSILORLUXOTTICA SA 2.625% 10-FEB-2024 0,44 %
OMV AG 1% 14-DEC-2026 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 3,64 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -