Eurizon Bond Corporate Smart ESG R EUR Acc

LU1652387371
89,27 EUR 31/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387371
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,980 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,96 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,61 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,83 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 0,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 18-MAR-2033 0,40 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 26-NOV-2025 0,39 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 0,36 %
DANSKE BANK A/S .5% 27-AUG-2025 0,36 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .125% 05-SEP-2024 0,35 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.5% 29-MAY-20 0,35 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-MAY-2024 0,33 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -4,70 %
Rentabilidade a 1 ano -11,49 % -10,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,09 % -4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -