Eurizon Bond Corporate Smart ESG R EUR Acc

LU1652387371
102,80 EUR 26/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1652387371
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 4,800 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ABN AMRO BANK NV 1.25% 28-MAY-2025 0,51 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.715% 12-JAN-2028 0,46 %
SWEDBANK AB .25% 09-OCT-2024 0,44 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 11-JUN-2026 0,43 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .25% 17-MAY-2024 0,43 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 22-JUL-2025 0,43 %
OMV AG 1% 14-DEC-2026 0,41 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 0,41 %
RCI BANQUE 1.125% 15-JAN-2027 0,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,54 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv