ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF

US26924G7631
21,80 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7631
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/06/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 22,210 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Obrigações 5,63 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,52 %
Tecnológicas 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 80,80 %
Alemanha 7,65 %
China 6,26 %
Reino Unido 4,18 %
Canadá 4,04 %
Japão 0,73 %
França 0,55 %
Irlanda 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 105,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 6,55 %
ZAI LAB ADR REP ORD 5,63 %
MODERNA INC ORD 5,63 %
BIONTECH SE ADR 5,45 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 5,40 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 5,39 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 5,24 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 4,95 %
VIR BIOTECHNOLOGY INC ORD 3,78 %
ABCELLERA BIOLOGICS INC ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,61 % 3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,63 % 0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -13,88 % 5,67 %
Rentabilidade a 1 ano -33,38 % 20,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -