ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF

US26924G7631
38,37 USD 19/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
0,0148 USD (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7631
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/06/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/09/2021) 54,770 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 21/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Obrigações 2,12 %
Tesouraria -1,69 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,57 %
País Peso
Estados Unidos 78,60 %
Alemanha 8,96 %
China 6,22 %
Canadá 3,37 %
Reino Unido 2,89 %
Japão 0,79 %
França 0,73 %
Dinamarca 0,10 %
Austrália 0,03 %
Irlanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERNA INC ORD 6,44 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 6,27 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 6,07 %
BIONTECH SE DR 5,53 %
NOVAVAX INC ORD 5,32 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 4,16 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 4,01 %
QUIDEL CORP ORD 3,38 %
CUREVAC NV ORD 3,37 %
VIR BIOTECHNOLOGY INC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,15 % -3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % -1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 6,25 % 6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 32,30 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv