ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF

US26924G7631
22,85 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7631
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/06/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,410 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Obrigações 4,48 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,54 %
Tecnológicas 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 80,65 %
Alemanha 10,06 %
China 5,38 %
Reino Unido 3,42 %
Canadá 2,72 %
França 0,84 %
Japão 0,82 %
Dinamarca 0,07 %
Irlanda 0,05 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
BIONTECH SE DR 6,65 %
MODERNA INC ORD 6,47 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 6,05 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 5,73 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 5,51 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 4,48 %
QUIDEL CORP ORD 4,39 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 4,38 %
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC ORD 4,36 %
ZAI LAB LTD DR 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,95 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -15,24 % 12,66 %
Rentabilidade a 6 meses -34,20 % 9,78 %
Rentabilidade a 1 ano -27,80 % 24,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 16,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -