ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF

US26924G7631
24,34 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7631
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/06/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/12/2022) 22,720 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Obrigações 5,06 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,42 %
Tecnológicas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 85,93 %
Alemanha 4,81 %
Canadá 4,73 %
Reino Unido 4,21 %
China 3,52 %
França 0,77 %
Japão 0,77 %
Irlanda 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTIMMUNE INC ORD 9,37 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 6,63 %
ARBUTUS BIOPHARMA CORP ORD 6,15 %
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP ORD 5,43 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 4,98 %
ABCELLERA BIOLOGICS INC ORD 4,73 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 4,20 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 4,12 %
MODERNA INC ORD 4,06 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % -5,38 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -5,21 %
Rentabilidade a 6 meses -8,02 % -2,76 %
Rentabilidade a 1 ano -4,33 % 17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -