ETFMG Travel Tech ETF

US26924G7714
19,70 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7714
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 274,960 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Obrigações 0,65 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 59,04 %
Tecnológicas 40,31 %
País Peso
Estados Unidos 33,73 %
China 12,36 %
Austrália 12,23 %
Reino Unido 9,26 %
Espanha 7,40 %
Japão 6,62 %
Coreia do Sul 5,84 %
Índia 4,09 %
Alemanha 2,70 %
Brasil 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,09 %
AUD - Dólar australiano 12,23 %
GBP - Libra esterlina 9,25 %
EUR - Euro 7,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,95 %
JPY - Iene japonês 6,61 %
KRW - Won sul-coreano 5,84 %
BRL - Real brasileiro 2,15 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TRAINLINE PLC ORD 6,09 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,75 %
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LTD ORD 4,64 %
AIRBNB INC ORD 4,56 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,49 %
TRIPADVISOR INC ORD 4,44 %
SABRE CORP ORD 4,43 %
WEBJET LTD ORD 4,33 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 4,26 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,39 % -15,32 %
Rentabilidade a 3 meses -16,67 % -14,64 %
Rentabilidade a 6 meses -21,40 % -26,64 %
Rentabilidade a 1 ano -23,10 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -