ETFMG Travel Tech ETF

US26924G7714
16,16 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,62 USD (-3,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7714
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 184,900 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Obrigações 0,86 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 57,26 %
Tecnológicas 41,06 %
Industriais e serviços diversos 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 32,98 %
China 15,06 %
Austrália 10,81 %
Japão 8,31 %
Espanha 7,12 %
Reino Unido 7,07 %
Índia 5,53 %
Coreia do Sul 3,37 %
Argentina 2,76 %
Alemanha 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,11 %
AUD - Dólar australiano 10,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,85 %
JPY - Iene japonês 8,31 %
GBP - Libra esterlina 7,61 %
EUR - Euro 7,12 %
KRW - Won sul-coreano 3,37 %
BRL - Real brasileiro 1,63 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 5,86 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 5,53 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 5,21 %
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD ORD 5,10 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 4,75 %
AIRBNB INC ORD 4,71 %
TRAINLINE PLC ORD 4,47 %
TRIPADVISOR INC ORD 4,25 %
SABRE CORP ORD 4,12 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,98 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 10,80 %
Rentabilidade a 6 meses -19,33 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -26,58 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -