ETFMG Travel Tech ETF

US26924G7714
19,85 USD 02/02/2023 14:45 New York Stock Exchange
0,1601 USD (0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7714
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 148,200 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 1,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 50,50 %
Tecnológicas 47,87 %
País Peso
Estados Unidos 37,80 %
China 13,36 %
Austrália 11,53 %
Reino Unido 8,73 %
Japão 8,66 %
Espanha 6,53 %
Índia 4,52 %
Alemanha 2,76 %
Argentina 2,68 %
Coreia do Sul 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,22 %
AUD - Dólar australiano 11,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,99 %
GBP - Libra esterlina 8,71 %
JPY - Iene japonês 8,66 %
EUR - Euro 6,53 %
KRW - Won sul-coreano 2,48 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC ORD 5,31 %
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD ORD 4,75 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,46 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,37 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,34 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 4,24 %
SABRE CORP ORD 4,16 %
LYFT INC ORD 3,98 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 3,97 %
WEBJET LTD ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,87 % 11,77 %
Rentabilidade a 3 meses 8,28 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses 4,66 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,95 % -10,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -