ETFMG Travel Tech ETF

US26924G7714
29,78 USD 21/04/2021 21:10 New York Stock Exchange
0,45 USD (1,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7714
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/03/2021) 269,930 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 58,82 %
Tecnológicas 40,53 %
País Peso
Estados Unidos 29,91 %
China 12,10 %
Japão 9,12 %
Reino Unido 8,76 %
Canadá 8,11 %
Coreia do Sul 7,02 %
Alemanha 5,72 %
Índia 3,99 %
Luxemburgo 3,48 %
Austrália 3,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,52 %
JPY - Iene japonês 9,12 %
GBP - Libra esterlina 8,76 %
CAD - Dólar canadiano 8,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,02 %
KRW - Won sul-coreano 7,02 %
EUR - Euro 6,43 %
AUD - Dólar australiano 3,36 %
BRL - Real brasileiro 2,07 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEDRIVE INC ORD 8,11 %
TRIVAGO ADR REP ORD 5,72 %
TRIPADVISOR INC ORD 5,41 %
AIRBNB INC ORD 5,17 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 4,17 %
SABRE CORP ORD 4,15 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 4,05 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 3,99 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,87 %
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,85 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 17,14 % 3,23 %
Rentabilidade a 6 meses 60,29 % 11,15 %
Rentabilidade a 1 ano 78,58 % 22,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -