ETFMG Travel Tech ETF

US26924G7714
27,29 USD 30/07/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,74 USD (-2,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7714
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/06/2021) 321,520 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Obrigações 1,33 %
Tesouraria -0,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 57,83 %
Tecnológicas 41,58 %
País Peso
Estados Unidos 32,33 %
China 14,05 %
Reino Unido 7,97 %
Japão 7,63 %
Espanha 7,17 %
Coreia do Sul 7,02 %
Índia 4,45 %
Austrália 3,78 %
Brasil 3,77 %
Alemanha 3,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,84 %
GBP - Libra esterlina 8,36 %
JPY - Iene japonês 7,62 %
EUR - Euro 7,17 %
KRW - Won sul-coreano 7,02 %
BRL - Real brasileiro 3,77 %
AUD - Dólar australiano 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 3,52 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBNB INC ORD 5,00 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,85 %
LYFT INC ORD 4,50 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,49 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 4,45 %
TRAINLINE PLC ORD 4,33 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 4,26 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 4,15 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 4,02 %
TRIPADVISOR INC ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,53 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -7,42 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 12,68 % 9,59 %
Rentabilidade a 1 ano 47,30 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -