ETFMG Travel Tech ETF

US26924G7714
23,44 USD 02/12/2021 16:06 New York Stock Exchange
0,27 USD (1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G7714
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/11/2021) 243,650 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Obrigações 0,45 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 59,08 %
Tecnológicas 40,62 %
País Peso
Estados Unidos 33,35 %
China 15,84 %
Austrália 9,67 %
Japão 7,46 %
Espanha 7,38 %
Coreia do Sul 6,95 %
Reino Unido 6,91 %
Índia 4,69 %
Alemanha 2,90 %
Argentina 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,51 %
AUD - Dólar australiano 9,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,73 %
JPY - Iene japonês 7,46 %
EUR - Euro 7,38 %
KRW - Won sul-coreano 6,95 %
GBP - Libra esterlina 6,90 %
BRL - Real brasileiro 2,00 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBNB INC ORD 4,80 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 4,69 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,68 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,64 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 4,49 %
WEBJET LTD ORD 4,40 %
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LTD ORD 4,27 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,19 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 4,04 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,62 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -10,43 % 0,70 %
Rentabilidade a 6 meses -19,85 % 4,58 %
Rentabilidade a 1 ano 1,26 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -