ETFMG Prime Mobile Payments ETF

US26924G4091
54,59 USD 18/01/2022 16:26 New York Stock Exchange
-0,86 USD (-1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
14,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G4091
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/07/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/12/2021) 885,670 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Obrigações 4,52 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,00 %
Financeiras 27,66 %
Tecnológicas 27,19 %
Bens de consumo 0,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,16 %
Saúde e farmacêuticas 0,12 %
Serviços públicos 0,08 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 73,64 %
Holanda 5,60 %
Japão 3,12 %
Brasil 2,62 %
Austrália 2,29 %
Reino Unido 2,05 %
Coreia do Sul 2,02 %
Itália 1,97 %
França 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,06 %
EUR - Euro 9,52 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
JPY - Iene japonês 3,08 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
KRW - Won sul-coreano 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
BRL - Real brasileiro 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 6,60 %
VISA INC ORD 6,43 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 6,14 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,95 %
ADYEN NV ORD 5,60 %
FISERV INC ORD 4,97 %
BLOCK INC ORD 4,96 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,84 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 4,43 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -3,55 %
Rentabilidade a 3 meses -19,27 % 4,24 %
Rentabilidade a 6 meses -18,08 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,80 % 37,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,63 % 38,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,71 % 28,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,73 %
Volatilidade do benchmark 18,21 %
Beta 0,96
Tracking Error 4,45 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,87 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 17,40