ETFMG Prime Mobile Payments ETF

US26924G4091
39,97 USD 29/11/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
5,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G4091
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/07/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/10/2022) 539,040 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Obrigações 7,95 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,65 %
Financeiras 29,43 %
Tecnológicas 22,46 %
País Peso
Estados Unidos 79,64 %
Holanda 4,48 %
Brasil 2,93 %
Reino Unido 2,60 %
Japão 2,28 %
França 2,14 %
Itália 2,10 %
Ilhas Caimão 1,56 %
Canadá 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,50 %
EUR - Euro 8,72 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
JPY - Iene japonês 2,28 %
BRL - Real brasileiro 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
KRW - Won sul-coreano 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 8,09 %
VISA INC ORD 6,32 %
MASTERCARD INC ORD 6,18 %
FISERV INC ORD 6,04 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 6,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,51 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,82 %
ADYEN NV ORD 4,48 %
BLOCK INC ORD 3,65 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,54 % -4,43 %
Rentabilidade a 3 meses -11,11 % -13,18 %
Rentabilidade a 6 meses -11,51 % -8,65 %
Rentabilidade a 1 ano -25,74 % -23,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,90 % 14,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,75 % 17,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,54 %
Volatilidade do benchmark 21,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 4,55 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 8,10