ETFMG Prime Mobile Payments ETF

US26924G4091
69,63 USD 03/08/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
22,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G4091
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/07/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (30/07/2021) 1061,030 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Obrigações 2,52 %
Tesouraria -2,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,89 %
Financeiras 27,18 %
Tecnológicas 27,15 %
País Peso
Estados Unidos 71,75 %
Holanda 5,16 %
Brasil 3,47 %
Austrália 3,41 %
Japão 2,96 %
França 2,63 %
Ilhas Caimão 2,39 %
Canadá 2,19 %
Itália 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,29 %
EUR - Euro 10,45 %
AUD - Dólar australiano 3,10 %
JPY - Iene japonês 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
BRL - Real brasileiro 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SQUARE INC ORD 6,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 6,58 %
VISA INC ORD 5,97 %
MASTERCARD INC ORD 5,88 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 5,84 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 5,63 %
ADYEN NV ORD 5,16 %
FISERV INC ORD 4,79 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 4,02 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % 3,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % 14,48 %
Rentabilidade a 6 meses 6,52 % 17,84 %
Rentabilidade a 1 ano 29,76 % 42,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,52 % 31,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,19 % 29,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 24,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,87 %
Volatilidade do benchmark 17,56 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,72 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 22,29