ETFMG Prime Mobile Payments ETF

US26924G4091
39,97 USD 28/06/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
7,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G4091
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/07/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/05/2022) 693,070 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Obrigações 4,99 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 46,67 %
Financeiras 30,29 %
Tecnológicas 22,43 %
País Peso
Estados Unidos 77,72 %
Holanda 4,29 %
Brasil 3,73 %
Japão 2,25 %
Canadá 2,15 %
Coreia do Sul 1,91 %
Itália 1,90 %
França 1,81 %
Reino Unido 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,56 %
EUR - Euro 8,00 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
JPY - Iene japonês 2,20 %
BRL - Real brasileiro 2,09 %
KRW - Won sul-coreano 1,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 6,58 %
VISA INC ORD 6,40 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 5,93 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 5,87 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 5,71 %
FISERV INC ORD 5,68 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,26 %
BLOCK INC ORD 4,39 %
ADYEN NV ORD 4,29 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,04 % -6,35 %
Rentabilidade a 3 meses -18,77 % -18,94 %
Rentabilidade a 6 meses -25,63 % -24,90 %
Rentabilidade a 1 ano -35,75 % -6,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % 22,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,83 % 21,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,28 %
Volatilidade do benchmark 19,73 %
Beta 0,92
Tracking Error 4,47 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,90