ETFMG Prime Cyber Security ETF

US26924G2012
45,79 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,91 USD (-1,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
10,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G2012
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/11/2014
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 1794,160 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Obrigações 4,73 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 88,96 %
Industriais e serviços diversos 6,28 %
Bens de consumo 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 84,31 %
Reino Unido 9,68 %
Israel 5,67 %
Japão 2,25 %
Canadá 1,29 %
Alemanha 0,16 %
Coreia do Sul 0,15 %
Finlândia 0,14 %
Suécia 0,08 %
Irlanda 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,96 %
GBP - Libra esterlina 8,16 %
JPY - Iene japonês 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,98 %
EUR - Euro 0,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 5,03 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 4,86 %
SPLUNK INC ORD 4,85 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 4,76 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 4,73 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 4,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,23 %
FORTINET INC ORD 4,16 %
ZSCALER INC ORD 4,05 %
CLOUDFLARE INC ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,80 % -6,46 %
Rentabilidade a 3 meses -4,31 % -5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -20,91 % -21,80 %
Rentabilidade a 1 ano -6,29 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,45 % 24,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,74 % 21,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,80
Tracking Error 3,56 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 17,67