ETFMG Prime Cyber Security ETF

US26924G2012
46,20 USD 06/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
11,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G2012
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/11/2014
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 1300,760 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Obrigações 3,10 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 86,46 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Bens de consumo 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 86,30 %
Israel 6,99 %
Reino Unido 6,77 %
Japão 1,56 %
Canadá 0,94 %
Finlândia 0,20 %
Alemanha 0,13 %
Suécia 0,04 %
Irlanda 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,89 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
EUR - Euro 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BAE SYSTEMS PLC ORD 5,00 %
VERISIGN INC ORD 4,85 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 4,72 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 4,63 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,60 %
SPLUNK INC ORD 4,54 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 4,53 %
CLOUDFLARE INC ORD 4,41 %
GEN DIGITAL INC ORD 4,35 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,76 % 14,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses -12,18 % -10,82 %
Rentabilidade a 1 ano -9,88 % -11,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,25 % 20,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,31 %
Volatilidade do benchmark 22,55 %
Beta 0,75
Tracking Error 3,84 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 14,02