ETFMG Alternative Harvest ETF

US26924G5080
18,01 USD 30/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,2934 USD (-1,60 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
-5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G5080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2015
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/06/2021) 1353,690 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 22/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Obrigações 5,51 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 55,49 %
Bens de consumo 33,80 %
Industriais e serviços diversos 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,93 %
País Peso
Canadá 48,01 %
Estados Unidos 47,09 %
Reino Unido 5,96 %
Irlanda 2,89 %
Suécia 0,91 %
Austrália 0,11 %
Japão 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,71 %
CAD - Dólar canadiano 40,72 %
GBP - Libra esterlina 5,69 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
GROWGENERATION CORP ORD 9,66 %
TILRAY INC ORD 9,43 %
CANOPY GROWTH CORP ORD 7,80 %
AURORA CANNABIS INC ORD 6,61 %
CRONOS GROUP INC ORD 6,42 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 5,35 %
HEXO CORP ORD 4,76 %
ORGANIGRAM HOLDINGS INC ORD 4,20 %
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC ORD 3,92 %
22ND CENTURY GROUP INC ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,34 % 4,23 %
Rentabilidade a 3 meses -12,99 % 12,40 %
Rentabilidade a 6 meses -1,51 % 11,97 %
Rentabilidade a 1 ano 40,41 % 20,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,90 % 14,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,64 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 40,66 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,26
Tracking Error 10,96 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -