ETFMG Alternative Harvest ETF

US26924G5080
4,805 USD 02/02/2023 16:56 New York Stock Exchange
0,115 USD (2,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
-28,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G5080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2015
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 296,990 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,29 %
Obrigações 10,21 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 41,44 %
Bens de consumo 13,14 %
Financeiras 10,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,93 %
Tecnológicas 1,43 %
Industriais e serviços diversos 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 42,50 %
Canadá 34,31 %
Reino Unido 2,38 %
Austrália 2,36 %
Israel 1,69 %
Irlanda 1,23 %
Dinamarca 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,16 %
CAD - Dólar canadiano 26,54 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ETFMG US ALTERNATIVE HARVEST ETF 23,24 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 9,55 %
SNDL INC ORD 8,59 %
CRONOS GROUP INC ORD 8,12 %
TILRAY BRANDS INC ORD 6,89 %
CANOPY GROWTH CORP ORD 6,55 %
GROWGENERATION CORP ORD 4,09 %
AFC GAMMA INC ORD 4,05 %
CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC ORD 4,02 %
ORGANIGRAM HOLDINGS INC ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,26 % -5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -20,82 % -9,47 %
Rentabilidade a 6 meses -22,63 % -1,41 %
Rentabilidade a 1 ano -51,54 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -31,74 % 11,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -28,14 % 12,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 46,46 %
Volatilidade do benchmark 15,05 %
Beta 1,41
Tracking Error 12,35 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha -4,21 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -