ETFMG Alternative Harvest ETF

US26924G5080
11,31 USD 03/12/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,4117 USD (-3,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
-11,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G5080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2015
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/11/2021) 807,370 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 21/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Obrigações 8,70 %
Tesouraria -8,22 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 44,37 %
Bens de consumo 37,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,33 %
Industriais e serviços diversos 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 57,23 %
Canadá 36,57 %
Reino Unido 8,41 %
Irlanda 3,47 %
Suécia 2,35 %
Austrália 0,15 %
Japão 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,29 %
CAD - Dólar canadiano 37,94 %
GBP - Libra esterlina 8,04 %
SEK - Coroa sueca 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 8,53 %
AURORA CANNABIS INC ORD 7,47 %
TILRAY INC ORD 7,13 %
CANOPY GROWTH CORP ORD 6,90 %
ORGANIGRAM HOLDINGS INC ORD 5,82 %
CRONOS GROUP INC ORD 5,50 %
GROWGENERATION CORP ORD 5,41 %
VECTOR GROUP LTD ORD 4,20 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,15 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,25 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses -26,72 % -3,00 %
Rentabilidade a 6 meses -41,13 % 12,71 %
Rentabilidade a 1 ano -18,34 % 18,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -23,26 % 10,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,11 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 41,37 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,44
Tracking Error 10,94 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -2,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -