ETFMG Alternative Harvest ETF

US26924G5080
21,00 USD 19/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,1 USD (-0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G5080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2015
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (31/03/2021) 1541,390 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 54,62 %
Bens de consumo 28,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,08 %
Industriais e serviços diversos 3,33 %
País Peso
Canadá 42,07 %
Estados Unidos 38,78 %
Reino Unido 16,68 %
Suécia 1,39 %
Japão 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,95 %
CAD - Dólar canadiano 37,23 %
GBP - Libra esterlina 6,36 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
JPY - Iene japonês 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
GW PHARMACEUTICALS PLC DR 10,33 %
APHRIA INC ORD 10,03 %
TILRAY INC ORD 6,45 %
GROWGENERATION CORP ORD 5,73 %
CANOPY GROWTH CORP ORD 5,60 %
CRONOS GROUP INC ORD 4,77 %
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL INC ORD 3,99 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,73 %
VECTOR GROUP LTD ORD 3,65 %
HEXO CORP ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,05 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 7,66 % 0,89 %
Rentabilidade a 6 meses 87,23 % 8,46 %
Rentabilidade a 1 ano 79,56 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,48 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 40,81 %
Volatilidade do benchmark 14,01 %
Beta 1,28
Tracking Error 11,03 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,96 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,60