ETFMG Alternative Harvest ETF

US26924G5080
4,72 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
-26,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G5080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/12/2015
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 408,190 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,17 %
Obrigações 8,01 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 48,40 %
Bens de consumo 12,34 %
Financeiras 5,39 %
Tecnológicas 2,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Industriais e serviços diversos 1,69 %
País Peso
Canadá 38,38 %
Estados Unidos 37,28 %
Israel 3,08 %
Reino Unido 2,07 %
Austrália 1,96 %
Suécia 1,14 %
Irlanda 1,06 %
Dinamarca 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,23 %
CAD - Dólar canadiano 29,99 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ETFMG US ALTERNATIVE HARVEST ETF 19,84 %
CANOPY GROWTH CORP ORD 10,08 %
SNDL INC ORD 8,70 %
TILRAY BRANDS INC ORD 7,56 %
CRONOS GROUP INC ORD 7,28 %
ETFMG SIT ULTRA SHORT ETF 7,12 %
AURORA CANNABIS INC ORD 4,17 %
ORGANIGRAM HOLDINGS INC ORD 3,60 %
GROWGENERATION CORP ORD 3,59 %
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FD;X 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -18,32 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -18,99 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses -51,40 % 6,96 %
Rentabilidade a 1 ano -61,09 % 18,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -34,87 % 17,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -26,18 % 12,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 43,18 %
Volatilidade do benchmark 14,07 %
Beta 1,34
Tracking Error 11,64 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha -3,41 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -