Epsilon Q-Flexible R EUR Acc

LU0365359032
149,37 EUR 27/01/2023
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365359032
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2008
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 679,940 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,57 %
Obrigações 44,29 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,30 %
Financeiras 8,81 %
Industriais e serviços diversos 6,44 %
Tecnológicas 5,69 %
Serviços públicos 5,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
País Peso
Itália 29,33 %
França 24,30 %
Alemanha 12,05 %
Espanha 8,20 %
Holanda 5,65 %
Portugal 5,39 %
Bélgica 2,48 %
Finlândia 1,99 %
Irlanda 1,15 %
Luxemburgo 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,25 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 6,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 5,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 5,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2023 5,28 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 5,27 %
EPSILON US EQUITY ESG INDEX 4,47 %
ASML HOLDING NV ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -