Epsilon Q-Flexible R EUR Acc

LU0365359032
140,59 EUR 27/09/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365359032
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2008
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 706,150 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,22 %
Ações 43,75 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,46 %
Financeiras 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,23 %
Tecnológicas 5,53 %
Serviços públicos 4,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
Saúde e farmacêuticas 3,85 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Itália 33,07 %
França 18,07 %
Alemanha 10,41 %
Espanha 7,33 %
Irlanda 6,12 %
Holanda 5,42 %
Portugal 4,87 %
Finlândia 1,70 %
Bélgica 1,46 %
Suíça 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,29 %
USD - Dólar americano 2,41 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 5,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 5,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 5,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 5,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 5,17 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0% 18-OCT-2022 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 5,04 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 4,75 %
EPSILON US EQUITY ESG INDEX 4,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -