Epsilon Q-Flexible R EUR Acc

LU0365359032
148,38 EUR 24/05/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365359032
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2008
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 709,850 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,51 %
Obrigações 42,99 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,12 %
Financeiras 7,37 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Tecnológicas 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,65 %
Serviços públicos 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
País Peso
Itália 30,76 %
França 16,46 %
Alemanha 10,56 %
Espanha 7,88 %
Irlanda 5,97 %
Portugal 5,72 %
Holanda 5,13 %
Finlândia 1,66 %
Bélgica 1,16 %
Suíça 0,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,34 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
JPY - Iene japonês 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 5,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 5,69 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-2022 5,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-JUL-2022 5,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 5,07 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0% 18-OCT-2022 4,89 %
ASML HOLDING NV ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -