Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

LU0367640660
157,62 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367640660
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 1035,270 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,46 %
USD - Dólar americano 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 8,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 5,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -4,97 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -12,17 % -10,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,22 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -