Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

LU0367640660
181,46 EUR 21/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367640660
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 800,570 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,72 %
Tesouraria 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,67 %
CNY - Yuan chinês 1,96 %
USD - Dólar americano 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 15,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 6,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 4,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,44 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -1,30 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 3,80 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 2,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,68
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 1,30