Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

LU0367640660
166,40 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367640660
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 918,270 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,58 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 8,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 7,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 6,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -5,49 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses -8,70 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -7,99 % -5,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 0,60