Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

LU0367640660
185,38 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367640660
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (27/11/2020) 687,100 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,00 %
Tesouraria 4,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,94 %
CNY - Yuan chinês 1,91 %
USD - Dólar americano 1,15 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 9,25 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,78 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,14 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,63 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 5,01 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 4,08 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 3,63 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,37 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,30 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 2,75 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 4,08 % 1,22 %
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 1,63