Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

LU0367640660
177,29 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367640660
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-10-2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 470,680 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,22 %
USD - Dólar americano 5,13 %
CNY - Yuan chinês 1,91 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 11,88 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,45 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,11 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 5,85 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 4,95 %
ITALY 0.50% 04/20/23 SR:8Y 4,57 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,99 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,77 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 3,07 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 5,75 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,23 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,68
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 0,96