Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

LU0367640660
153,43 EUR 30/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367640660
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 984,040 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,86 %
USD - Dólar americano 0,41 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 9,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 6,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 5,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,33 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -11,89 % -5,95 %
Rentabilidade a 1 ano -15,56 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,31 % -3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % 0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,54 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -