Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

LU0367640660
183,61 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367640660
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 845,000 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,98 %
CNY - Yuan chinês 0,91 %
USD - Dólar americano 0,63 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 15,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 6,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 6,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 3,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,15 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,79 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 1,03