Epsilon Enhanced Constant Risk Contribution R EUR

LU1350857071
103,06 EUR 30/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1350857071
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/01/2023) 5,640 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,58 %
Obrigações 29,85 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,46 %
Tecnológicas 12,78 %
Financeiras 9,65 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Serviços públicos 6,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 26,31 %
França 18,12 %
Itália 17,39 %
Alemanha 12,16 %
Espanha 6,34 %
Holanda 4,34 %
Bélgica 2,27 %
Finlândia 1,44 %
Canadá 1,27 %
Irlanda 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,06 %
USD - Dólar americano 29,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
SEK - Coroa sueca -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2023 2,47 %
APPLE INC ORD 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,93 %
ASML HOLDING NV ORD 1,87 %
USD FORWARD CONTRACT 1,72 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,05 % 2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 7,96 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -1,20 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -11,48 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -