Epsilon Enhanced Constant Risk Contribution R EUR

LU1350857071
94,45 EUR 26/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1350857071
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,870 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,22 %
Obrigações 34,47 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,52 %
Bens de consumo 11,04 %
Financeiras 6,80 %
Industriais e serviços diversos 6,46 %
Saúde e farmacêuticas 5,67 %
Serviços públicos 4,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 27,13 %
Itália 15,79 %
França 15,54 %
Alemanha 10,59 %
Espanha 5,38 %
Holanda 3,11 %
Bélgica 2,59 %
Canadá 1,29 %
Finlândia 0,85 %
Irlanda 0,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,63 %
USD - Dólar americano 26,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 3,69 %
APPLE INC ORD 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 1,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,91 %
MICROSOFT CORP ORD 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,14 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,36 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -14,48 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano -19,65 % -1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,63 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -