Epsilon Emerging Bond Total Return R EUR

LU0365358141
118,38 EUR 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365358141
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 237,850 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,41 %
Tesouraria 4,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,23 %
EUR - Euro 9,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,48 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
BRL - Real brasileiro 1,00 %
RUB - Rublo russo 0,75 %
ARS - Peso argentino 0,29 %
JPY - Iene japonês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 5,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,41 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.375% 15-DEC-202 2,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,08 %
VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.8% 1 1,78 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 1,52 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.375% 30-OCT-2024 1,49 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,45 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15- 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,95 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,35 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,91 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -