Epsilon Emerging Bond Total Return R EUR

LU0365358141
112,79 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365358141
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 249,640 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,78 %
Tesouraria 3,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,34 %
EUR - Euro 14,58 %
MXN - Peso mexicano 1,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,47 %
IDR - Rupia indonésia 1,46 %
BRL - Real brasileiro 1,08 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
ARS - Peso argentino 0,42 %
JPY - Iene japonês 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,28 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,30 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15- 1,89 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.375% 15-DEC-202 1,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,81 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 1,75 %
VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.8% 1 1,68 %
AZERBAIJAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 18-MAR- 1,52 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 1,51 %
GEORGIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-APR-2026 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -15,14 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,43 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,31 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,05 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,54 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -