Epsilon Emerging Bond Total Return R EUR

LU0365358141
117,12 EUR 23/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365358141
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 277,720 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,63 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,43 %
EUR - Euro 14,81 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
IDR - Rupia indonésia 1,38 %
BRL - Real brasileiro 0,96 %
ARS - Peso argentino 0,48 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
TRY - Lira turca 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,84 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,69 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15- 2,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 23-MAR-2023 1,98 %
VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.8% 1 1,83 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.375% 15-DEC-202 1,78 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 11-DEC-2022 1,72 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 4.75% 1,63 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 4.125% 10-DEC-2022 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -7,57 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -10,79 % -2,31 %
Rentabilidade a 1 ano -11,47 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,50 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,50 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,90 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -