Epsilon Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR

LU1601090688
87,07 EUR 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1601090688
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,27 %
Tesouraria 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,63 %
EUR - Euro 8,20 %
ARS - Peso argentino 2,54 %
IDR - Rupia indonésia 2,52 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
BRL - Real brasileiro 2,17 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,58 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,76 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 2 3,96 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 3,02 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 15.5% 17-OCT-20 2,54 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.75% 24-JAN-2025 2,53 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 2,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.15% 2,33 %
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 5.95% 22-AUG-2023 2,31 %
VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 6.2 2,30 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,80 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -12,08 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -12,29 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -