Epsilon Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR

LU1601090688
82,21 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1601090688
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,18 %
Tesouraria 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,09 %
EUR - Euro 10,65 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
IDR - Rupia indonésia 1,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,50 %
ARS - Peso argentino 1,29 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
BRL - Real brasileiro 1,11 %
JPY - Iene japonês 0,40 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,55 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 2 2,69 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 15-APR-2026 2,65 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.5% 03-MAY- 2,17 %
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA 4.75% 15-J 2,13 %
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 5.95% 22-AUG-2023 2,08 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,98 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.375% 15-DEC-202 1,86 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,82 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 29-JAN-2 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -9,37 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -17,55 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,15 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,84 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,39
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -