Epsilon Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR

LU1601090688
85,21 EUR 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1601090688
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,850 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,23 %
Tesouraria 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,10 %
EUR - Euro 10,11 %
MXN - Peso mexicano 1,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,64 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
IDR - Rupia indonésia 1,31 %
BRL - Real brasileiro 0,85 %
RUB - Rublo russo 0,69 %
JPY - Iene japonês 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,96 %
USD FORWARD CONTRACT 4,84 %
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 5.95% 22-AUG-2023 2,43 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.375% 15-DEC-202 2,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 08-JAN-2 1,94 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 15-APR-2026 1,94 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 1,94 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 1,94 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.95% 28-MA 1,92 %
ONGC VIDESH LTD 4.625% 15-JUL-2024 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,59 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -11,93 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,77 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,97 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,42
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -