Energy Select Sector SPDR Fund

US81369Y5069
81,77 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,35 USD (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
10,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y5069
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 35077,200 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,66 %
País Peso
Estados Unidos 99,77 %
Canadá 0,03 %
Austrália 0,02 %
Singapura 0,01 %
França 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Irlanda 0,00 %
Noruega 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 23,31 %
CHEVRON CORP ORD 20,96 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,74 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,41 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,20 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,05 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,88 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 3,75 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,50 %
Williams Companies INC ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 29,45 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 62,73 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 88,43 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,14 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,04 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,15 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,55 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,35
Tracking Error 3,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 6,11