SPDR Energy Select Sector

US81369Y5069
69,52 USD 27/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,77 USD (1,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
9,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y5069
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 37240,580 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,85 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,40 %
País Peso
Estados Unidos 99,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 22,67 %
CHEVRON CORP ORD 20,75 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,89 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,68 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,38 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,22 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,04 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,99 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,54 %
DEVON ENERGY CORP ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,96 % -10,91 %
Rentabilidade a 3 meses 6,02 % 2,60 %
Rentabilidade a 6 meses 1,43 % 0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 70,62 % 36,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,16 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,46 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,80 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,38
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 10,52