Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

FR0010321810
397,89 EUR 23/11/2022
Ações Europa PME Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010321810
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 862,810 milhões EUR
Sociedade gestora Financière de l'Echiquier
Comissão de gestão anual 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,29 %
Tesouraria 3,35 %
Obrigações 0,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,07 %
Saúde e farmacêuticas 18,65 %
Tecnológicas 14,43 %
Financeiras 10,98 %
Bens de consumo 10,12 %
Serviços públicos 5,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,51 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
França 33,59 %
Reino Unido 15,84 %
Itália 12,82 %
Alemanha 9,12 %
Holanda 6,68 %
Suécia 6,34 %
Dinamarca 5,40 %
Suíça 2,72 %
Espanha 2,63 %
Luxemburgo 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,81 %
GBP - Libra esterlina 14,09 %
SEK - Coroa sueca 6,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,36 %
CHF - Franco suíço 2,72 %
USD - Dólar americano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 7,75 %
WORLDLINE SA ORD 5,60 %
EDENRED SE ORD 5,43 %
NEOEN SA ORD 5,35 %
MONCLER SPA ORD 4,48 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,44 %
EURONEXT NV ORD 4,19 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,48 %
ALTEN SA ORD 3,27 %
Diasorin SPA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,10 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses -4,14 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -1,34 % -3,55 %
Rentabilidade a 1 ano -24,17 % -17,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 21,54 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,48