DWSInvest Top 50 Asia NC

LU0145648886
298,23 EUR 15/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 34,660 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,47 %
Tesouraria 5,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,94 %
Financeiras 28,06 %
Bens de consumo 10,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
Serviços públicos 4,05 %
Industriais e serviços diversos 2,61 %
Saúde e farmacêuticas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
China 30,20 %
Coreia do Sul 16,26 %
Hong Kong 12,31 %
Índia 11,37 %
Singapura 4,01 %
Tailândia 2,18 %
Indonésia 0,76 %
Estados Unidos 0,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,05 %
KRW - Won sul-coreano 16,26 %
USD - Dólar americano 13,43 %
INR - Rupia indiana 7,94 %
SGD - Dólar de Singapura 2,99 %
THB - Baht tailandês 2,18 %
CNY - Yuan chinês 1,90 %
IDR - Rupia indonésia 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,08 %
AIA GROUP LTD ORD 3,90 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,82 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 2,47 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,76 %
CAPITALAND LTD ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses -6,44 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -8,83 % -1,45 %
Rentabilidade a 1 ano 7,45 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,82 % 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 6,65
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