DWSInvest Top 50 Asia NC

LU0145648886
317,29 EUR 10/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 37,150 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,40 %
Financeiras 18,20 %
Bens de consumo 16,40 %
Operadores de telecomunicações 15,70 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Imobiliário 3,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
China 28,70 %
Coreia do Sul 18,60 %
Índia 11,60 %
Ilhas Caimão 10,20 %
Hong Kong 6,80 %
Tailândia 2,10 %
Singapura 1,60 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,47 %
KRW - Won sul-coreano 18,61 %
USD - Dólar americano 17,70 %
INR - Rupia indiana 8,68 %
CNY - Yuan chinês 2,17 %
THB - Baht tailandês 2,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,90 %
IDR - Rupia indonésia 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Tencent Holdings Ltd 8,60 %
Samsung Electronics 8,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,50 %
AIA Group 3,50 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,50 %
CTBC Financial Holding Co Ltd (Financials) 2,10 %
Yageo Corp (Information Technology) 2,00 %
SK Hynix Inc 1,80 %
Meituan (Consumer Discretionary) 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 6,60 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 23,03 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 9,81