DWSInvest Top 50 Asia NC

LU0145648886
328,22 EUR 26/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 40,480 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 3,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,27 %
Financeiras 20,50 %
Bens de consumo 13,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,51 %
Serviços públicos 2,12 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
Industriais e serviços diversos 1,25 %
País Peso
China 37,88 %
Coreia do Sul 18,89 %
Índia 10,06 %
Hong Kong 9,27 %
Singapura 1,77 %
Tailândia 1,38 %
Indonésia 1,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,84 %
KRW - Won sul-coreano 18,89 %
USD - Dólar americano 18,75 %
INR - Rupia indiana 7,43 %
THB - Baht tailandês 1,38 %
SGD - Dólar de Singapura 1,28 %
IDR - Rupia indonésia 1,19 %
CNY - Yuan chinês 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 9,82 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,69 %
Tencent ORD 8,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,32 %
AIA ORD 3,66 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,01 %
VANGUARD INTL ORD 2,80 %
NetEase ADR 2,29 %
MEITUAN-W ORD 2,02 %
SK HYNIX ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,14 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 9,19 % 4,96 %
Rentabilidade a 6 meses 17,05 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 21,85 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,58 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,42 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,68 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 11,43