DWS Invest Top Euroland NC

LU0145647300
242,59 EUR 23/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145647300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 28,130 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,37 %
Tecnológicas 18,54 %
Financeiras 16,09 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,45 %
Serviços públicos 7,78 %
Saúde e farmacêuticas 4,53 %
País Peso
Alemanha 33,65 %
França 30,04 %
Holanda 14,35 %
Itália 5,11 %
Reino Unido 4,12 %
Espanha 3,73 %
Irlanda 3,37 %
Finlândia 1,61 %
Suíça 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,95 %
USD - Dólar americano 4,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,88 %
ALLIANZ SE ORD 4,56 %
LINDE PLC ORD 4,12 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,05 %
L'OREAL SA ORD 3,85 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,78 %
IBERDROLA SA ORD 3,73 %
SAP SE ORD 3,64 %
AXA SA ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses 13,05 % 11,82 %
Rentabilidade a 1 ano 28,95 % 38,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,89 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,97 % 12,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,00
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