DWS Invest ESG Top Euroland NC

LU0145647300
184,91 EUR 01/07/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145647300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 19,390 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria 2,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,67 %
Tecnológicas 19,30 %
Financeiras 18,91 %
Industriais e serviços diversos 12,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,50 %
Serviços públicos 5,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
País Peso
Alemanha 34,69 %
França 30,94 %
Holanda 15,43 %
Reino Unido 5,85 %
Itália 3,51 %
Irlanda 3,40 %
Finlândia 1,97 %
Suíça 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,28 %
USD - Dólar americano 5,85 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,31 %
LINDE PLC ORD 5,85 %
ALLIANZ SE ORD 5,36 %
L'OREAL SA ORD 4,01 %
SAP SE ORD 3,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,23 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,12 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,12 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,42 % -7,91 %
Rentabilidade a 3 meses -13,20 % -11,00 %
Rentabilidade a 6 meses -24,14 % -19,17 %
Rentabilidade a 1 ano -21,36 % -13,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,22 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,94 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,30