DWS Invest Top Euroland NC

LU0145647300
210,85 EUR 02/03/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145647300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 24,100 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,66 %
Tesouraria 3,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,93 %
Industriais e serviços diversos 17,24 %
Financeiras 14,85 %
Tecnológicas 14,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,15 %
Serviços públicos 11,14 %
Saúde e farmacêuticas 6,52 %
País Peso
França 33,62 %
Alemanha 29,88 %
Holanda 10,71 %
Espanha 6,82 %
Itália 5,33 %
Reino Unido 3,91 %
Irlanda 3,70 %
Finlândia 2,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,27 %
USD - Dólar americano 3,91 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,86 %
IBERDROLA ORD 5,74 %
Allianz ORD 4,91 %
SAP ORD 4,81 %
LVMH ORD 4,20 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,17 %
Linde Ord 3,91 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,63 %
L'OREAL ORD 3,18 %
ENEL ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,67 % 6,44 %
Rentabilidade a 6 meses 8,99 % 17,31 %
Rentabilidade a 1 ano 14,85 % 15,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,63 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,84