DWS Invest Top Euroland NC

LU0145647300
237,54 EUR 15/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
10,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145647300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 26,780 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Obrigações 1,30 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,77 %
Tecnológicas 17,83 %
Financeiras 17,73 %
Industriais e serviços diversos 14,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,80 %
Serviços públicos 8,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
País Peso
Alemanha 34,53 %
França 30,52 %
Holanda 13,39 %
Itália 5,20 %
Espanha 4,39 %
Reino Unido 4,04 %
Irlanda 3,26 %
Finlândia 1,67 %
Suíça 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,33 %
USD - Dólar americano 4,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,84 %
ALLIANZ SE ORD 4,99 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,42 %
IBERDROLA SA ORD 4,39 %
LINDE PLC ORD 4,04 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,82 %
SAP SE ORD 3,75 %
L'OREAL SA ORD 3,63 %
AXA SA ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 4,01 %
Rentabilidade a 3 meses 10,96 % 9,36 %
Rentabilidade a 6 meses 17,64 % 19,12 %
Rentabilidade a 1 ano 37,76 % 38,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,89 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,40 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,80 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,38