DWS Invest Top Euroland LD

LU0145647052
231,33 EUR 26/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145647052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2021) 162,380 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,71 %
Tesouraria 5,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,14 %
Tecnológicas 20,95 %
Financeiras 15,82 %
Industriais e serviços diversos 12,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,25 %
Serviços públicos 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,07 %
País Peso
Alemanha 34,57 %
França 28,48 %
Holanda 13,28 %
Reino Unido 4,72 %
Itália 4,08 %
Espanha 3,63 %
Irlanda 3,27 %
Suíça 1,38 %
Finlândia 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,99 %
USD - Dólar americano 4,72 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,94 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,82 %
LINDE PLC ORD 4,72 %
ALLIANZ SE ORD 4,12 %
SAP SE ORD 3,98 %
L'OREAL SA ORD 3,96 %
IBERDROLA SA ORD 3,63 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,46 %
AXA SA ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,92 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses -4,63 % -2,72 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 11,48 % 16,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,53 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 10,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,38