DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies NC

LU1914383705
134,63 EUR 04/07/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 6,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 70,04 %
Tecnológicas 13,73 %
Bens de consumo 5,57 %
Serviços públicos 2,81 %
Saúde e farmacêuticas 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 43,07 %
Japão 11,47 %
França 9,64 %
Irlanda 8,06 %
Suécia 4,32 %
Reino Unido 3,89 %
Canadá 2,33 %
Suíça 2,00 %
Dinamarca 1,73 %
Finlândia 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,09 %
EUR - Euro 16,81 %
JPY - Iene japonês 11,47 %
SEK - Coroa sueca 4,32 %
CAD - Dólar canadiano 2,33 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
MXN - Peso mexicano 1,06 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,46 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 3,10 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,00 %
ALLEGION PLC ORD 2,86 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,52 %
W W GRAINGER INC ORD 2,50 %
CSX CORP ORD 2,24 %
General Electric Co Ord 2,16 %
VINCI SA ORD 2,15 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,94 % -6,62 %
Rentabilidade a 3 meses -12,20 % -18,90 %
Rentabilidade a 6 meses -19,52 % -24,63 %
Rentabilidade a 1 ano -14,29 % -14,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 17,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -