DWS Invest Smart Industrial Technologies NC

LU1914383705
155,68 EUR 22/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,58 %
Tesouraria 5,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,53 %
Tecnológicas 9,85 %
Serviços públicos 3,81 %
Bens de consumo 2,83 %
Saúde e farmacêuticas 1,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,13 %
Financeiras 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 42,04 %
Japão 12,96 %
França 10,25 %
Alemanha 7,29 %
Irlanda 6,03 %
Canadá 3,56 %
Reino Unido 3,27 %
Suécia 2,79 %
Suíça 1,48 %
Áustria 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,55 %
EUR - Euro 22,97 %
JPY - Iene japonês 12,96 %
CAD - Dólar canadiano 3,56 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,42 %
CATERPILLAR INC ORD 3,67 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,98 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,89 %
SIEMENS AG ORD 2,40 %
BAKER HUGHES CO ORD 2,30 %
DEERE & CO ORD 2,25 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,13 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 2,05 %
REXEL SA ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 4,33 % 16,63 %
Rentabilidade a 1 ano 31,69 % 39,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 29,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 26,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv