DWS Invest QI LowVol World ND

LU1230072636
141,29 EUR 22/10/2021
Ações Global Categoria
6,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230072636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,77 %
Tesouraria 5,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Tecnológicas 15,68 %
Financeiras 11,32 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,98 %
Serviços públicos 4,19 %
País Peso
Estados Unidos 52,80 %
Japão 10,66 %
Suíça 5,14 %
Canadá 3,00 %
França 2,70 %
Alemanha 2,48 %
Dinamarca 2,17 %
Suécia 1,76 %
Hong Kong 1,69 %
Austrália 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,39 %
EUR - Euro 10,14 %
JPY - Iene japonês 9,77 %
CHF - Franco suíço 4,81 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,17 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,36 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 1,91 %
KROGER CO ORD 1,90 %
ADOBE INC ORD 1,71 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,60 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,58 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,58 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,53 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,53 %
PUBLIC STORAGE ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,41 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 15,15 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,54 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,83 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,60 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,79
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