DWS Invest QI LowVol World ND

LU1230072636
138,15 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230072636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,93 %
Saúde e farmacêuticas 19,33 %
Tecnológicas 16,17 %
Financeiras 11,46 %
Operadores de telecomunicações 8,51 %
Industriais e serviços diversos 6,56 %
Serviços públicos 6,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
País Peso
Estados Unidos 57,57 %
Japão 12,69 %
Suíça 5,07 %
França 3,42 %
Hong Kong 2,51 %
Singapura 2,45 %
Dinamarca 2,17 %
Reino Unido 2,00 %
Alemanha 1,92 %
Irlanda 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,09 %
JPY - Iene japonês 11,94 %
EUR - Euro 9,30 %
CHF - Franco suíço 5,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,51 %
SGD - Dólar de Singapura 2,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,17 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
NZD - Dólar neozelandês 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,48 %
PEPSICO INC ORD 2,21 %
KROGER CO ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,03 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,98 %
PUBLIC STORAGE ORD 1,85 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,82 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,78 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,78 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,28 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 5,56 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,17 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,11