DWS Invest QI Low Volatility World USD LC

LU1230072719
157,72 USD 14/01/2022
Ações Global Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230072719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,45 %
Saúde e farmacêuticas 18,62 %
Tecnológicas 17,59 %
Financeiras 11,91 %
Operadores de telecomunicações 7,35 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Serviços públicos 4,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
País Peso
Estados Unidos 55,67 %
Japão 12,15 %
Suíça 4,91 %
Canadá 3,28 %
França 3,22 %
Dinamarca 2,44 %
Hong Kong 1,88 %
Singapura 1,68 %
Reino Unido 1,65 %
Alemanha 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
JPY - Iene japonês 11,40 %
EUR - Euro 10,19 %
CHF - Franco suíço 4,91 %
CAD - Dólar canadiano 3,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
SGD - Dólar de Singapura 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
PEPSICO INC ORD 2,07 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,03 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,85 %
ADOBE INC ORD 1,83 %
KROGER CO ORD 1,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,72 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,71 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,69 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,77 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 13,60 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,13 % 17,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,45 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,99