DWS Invest Multi Asset Income ND

LU1054321192
98,11 EUR 18/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 9,150 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 4,00 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,29 %
Obrigações 33,65 %
Tesouraria 11,01 %
Setores Peso
Financeiras 11,50 %
Bens de consumo 9,77 %
Tecnológicas 7,79 %
Saúde e farmacêuticas 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,84 %
Serviços públicos 5,11 %
Industriais e serviços diversos 4,93 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
País Peso
Estados Unidos 21,17 %
Alemanha 12,92 %
França 8,37 %
Reino Unido 5,42 %
Japão 4,68 %
Espanha 3,48 %
Holanda 2,71 %
Dinamarca 1,98 %
Irlanda 1,89 %
Canadá 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,41 %
EUR - Euro 33,41 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
NOK - Coroa norueguesa 2,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,94 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,29 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,34 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,06 %
AXA SA ORD 1,98 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,98 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 1,97 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,56 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 1,39 %
ABBVIE INC ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % 4,03 %
Rentabilidade a 1 ano 13,65 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,09 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,26 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,39
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