DWS Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
243,21 EUR 14/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2021) 8,700 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Tesouraria 5,27 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,06 %
Saúde e farmacêuticas 17,97 %
Financeiras 16,12 %
Tecnológicas 12,53 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Serviços públicos 5,67 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
País Peso
Estados Unidos 82,81 %
Canadá 7,21 %
Suíça 2,25 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,66 %
Finlândia 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,51 %
CAD - Dólar canadiano 7,21 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,42 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 3,20 %
PEPSICO INC ORD 3,02 %
PFIZER INC ORD 2,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,76 %
HOME DEPOT INC ORD 2,32 %
HASBRO INC ORD 2,25 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,24 %
QUALCOMM INC ORD 2,23 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 8,79 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 10,60 % 8,59 %
Rentabilidade a 1 ano 24,14 % 26,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,38 % 23,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,80