DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

LU0781238935
251,07 EUR 11/08/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 8,600 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,83 %
Tesouraria 3,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,15 %
Saúde e farmacêuticas 21,74 %
Financeiras 15,26 %
Tecnológicas 10,09 %
Industriais e serviços diversos 8,01 %
Serviços públicos 7,48 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,03 %
País Peso
Estados Unidos 85,11 %
Canadá 7,85 %
Suíça 2,27 %
Irlanda 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,98 %
CAD - Dólar canadiano 7,85 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,70 %
PEPSICO INC ORD 3,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
PFIZER INC ORD 3,15 %
MERCK & CO INC ORD 2,69 %
HOME DEPOT INC ORD 2,49 %
ABBVIE INC ORD 2,45 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,25 %
COCA-COLA CO ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % 10,42 %
Rentabilidade a 6 meses 5,68 % 4,82 %
Rentabilidade a 1 ano 11,45 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,51 % 16,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,10 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,15 % 15,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 16,74 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 11,29