DWS Invest Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
218,51 EUR 23/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,710 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,28 %
Tesouraria 7,71 %
Setores Peso
Financeiras 32,70 %
Tecnológicas 23,60 %
Bens de consumo 14,70 %
Operadores de telecomunicações 11,00 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
País Peso
China 14,00 %
Coreia do Sul 13,70 %
Reino Unido 11,30 %
Índia 9,80 %
Brasil 7,30 %
África do Sul 4,40 %
Hong Kong 4,30 %
Ilhas Caimão 4,30 %
México 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,51 %
KRW - Won sul-coreano 13,74 %
GBP - Libra esterlina 11,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,43 %
INR - Rupia indiana 3,58 %
IDR - Rupia indonésia 2,52 %
SGD - Dólar de Singapura 2,25 %
CNY - Yuan chinês 1,77 %
MXN - Peso mexicano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
Samsung Electronics 4,90 %
Infosys Ltd (Information Technology) 3,40 %
Antofagasta PLC (Materials) 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,10 %
Itau Unibanco Holding 3,00 %
HDFC BANK LTD 2,80 %
Hsbc Holdings 2,70 %
KB Financial Group Inc (Financials) 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -8,03 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -11,83 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano -13,94 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,22 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,07