DWS Invest Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
246,12 EUR 23/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 37,980 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,31 %
Tesouraria 10,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,33 %
Financeiras 24,31 %
Bens de consumo 10,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Serviços públicos 6,10 %
Industriais e serviços diversos 0,69 %
Saúde e farmacêuticas 0,27 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
China 27,20 %
Coreia do Sul 14,61 %
Índia 12,61 %
Hong Kong 6,13 %
Brasil 5,06 %
Rússia 4,42 %
África do Sul 2,35 %
México 1,49 %
Singapura 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,61 %
KRW - Won sul-coreano 14,61 %
INR - Rupia indiana 6,09 %
CNY - Yuan chinês 2,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,35 %
BRL - Real brasileiro 1,10 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
MXN - Peso mexicano 0,97 %
IDR - Rupia indonésia 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,42 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,79 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 2,55 %
NK LUKOIL PAO DR 2,26 %
LG CHEM LTD ORD 1,98 %
INFOSYS LTD DR 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -5,15 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses -7,43 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 12,12 % 24,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,42
refinitiv