DWS Invest Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
270,13 EUR 04/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 42,690 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,74 %
Tesouraria 5,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,94 %
Financeiras 20,26 %
Bens de consumo 10,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,90 %
Serviços públicos 2,97 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
Industriais e serviços diversos 1,04 %
Saúde e farmacêuticas 0,23 %
País Peso
China 36,89 %
Coreia do Sul 16,26 %
Índia 10,77 %
Brasil 6,46 %
Hong Kong 2,76 %
África do Sul 2,25 %
Indonésia 1,66 %
Reino Unido 1,28 %
Argentina 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,10 %
KRW - Won sul-coreano 16,26 %
INR - Rupia indiana 4,42 %
CNY - Yuan chinês 2,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,25 %
BRL - Real brasileiro 2,21 %
IDR - Rupia indonésia 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
MXN - Peso mexicano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 8,54 %
Tencent ORD 7,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,83 %
MEITUAN-W ORD 3,26 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 2,52 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,32 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,07 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,95 %
LG Chem ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 10,07 % 7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 23,06 % 15,35 %
Rentabilidade a 1 ano 22,60 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,99