DWS Invest Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
205,18 EUR 03/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 26,720 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,56 %
Tesouraria 13,45 %
Setores Peso
Financeiras 33,81 %
Tecnológicas 30,21 %
Bens de consumo 12,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
China 30,10 %
Reino Unido 13,08 %
Índia 9,67 %
África do Sul 9,03 %
Hong Kong 8,46 %
Brasil 5,66 %
México 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,98 %
GBP - Libra esterlina 13,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,03 %
MXN - Peso mexicano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,24 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,50 %
MEITUAN ORD 4,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,98 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,25 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,18 % -3,47 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -15,14 % -4,89 %
Rentabilidade a 1 ano -16,01 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01