DWS Invest Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
259,47 EUR 22/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 40,640 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,53 %
Tesouraria 6,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,80 %
Financeiras 20,00 %
Bens de consumo 18,20 %
Operadores de telecomunicações 13,20 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Serviços públicos 3,10 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
China 23,30 %
Coreia do Sul 15,20 %
Índia 10,90 %
Ilhas Caimão 8,80 %
Brasil 5,80 %
Hong Kong 3,20 %
África do Sul 2,50 %
Reino Unido 2,50 %
Rússia 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,04 %
KRW - Won sul-coreano 15,22 %
INR - Rupia indiana 5,21 %
CNY - Yuan chinês 2,51 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,48 %
BRL - Real brasileiro 2,36 %
IDR - Rupia indonésia 1,57 %
MXN - Peso mexicano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 7,90 %
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
HDFC BANK LTD 2,60 %
Antofagasta PLC (Materials) 2,50 %
LG Chem Ltd (Materials) 2,10 %
Naspers Ltd 1,90 %
Trip.Com Group Ltd (Consumer Discretionary) 1,90 %
Mediatek 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 4,46 %
Rentabilidade a 3 meses -2,50 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses 6,53 % 12,38 %
Rentabilidade a 1 ano 24,57 % 24,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,04 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,09