DWS Invest Global Emerging Markets Equities USD LD

LU1865173345
108,02 USD 27/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1865173345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/12/2021) 2,560 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,51 %
Tesouraria 13,64 %
Setores Peso
Financeiras 25,70 %
Tecnológicas 23,00 %
Bens de consumo 17,40 %
Operadores de telecomunicações 8,70 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
China 14,20 %
Índia 11,00 %
Coreia do Sul 10,40 %
Reino Unido 9,60 %
Hong Kong 5,20 %
Ilhas Caimão 4,60 %
Brasil 4,20 %
México 3,20 %
África do Sul 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,70 %
INR - Rupia indiana 8,33 %
KRW - Won sul-coreano 8,11 %
CNY - Yuan chinês 3,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,19 %
THB - Baht tailandês 1,46 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,90 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,80 %
Samsung Electronics 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
HDFC BANK LTD 2,90 %
Infosys Ltd (Information Technology) 2,90 %
Antofagasta PLC (Materials) 2,60 %
UNILEVER PLC 2,60 %
KB Financial Group Inc (Financials) 2,40 %
Hsbc Holdings 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,63 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano -10,58 % 14,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -