DWS Invest Global Emerging Markets Equities LCH

LU1876536902
109,02 EUR 14/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1876536902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,51 %
Tesouraria 13,64 %
Setores Peso
Financeiras 20,80 %
Bens de consumo 17,70 %
Tecnológicas 15,90 %
Serviços públicos 9,70 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Imobiliário 1,10 %
País Peso
China 18,30 %
Índia 13,70 %
Coreia do Sul 8,10 %
Brasil 7,30 %
Ilhas Caimão 5,60 %
Rússia 3,30 %
México 2,90 %
Indonésia 2,20 %
Tailândia 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,70 %
INR - Rupia indiana 8,33 %
KRW - Won sul-coreano 8,11 %
CNY - Yuan chinês 3,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,19 %
THB - Baht tailandês 1,46 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,90 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
Samsung Electronics 3,20 %
Petroleo Brasileiro 3,10 %
HDFC BANK LTD 2,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,70 %
Meituan (Consumer Discretionary) 2,20 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,10 %
Byd Co Ltd 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -8,62 % 7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -14,23 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -