DWS Invest Global Emerging Markets Equities LCH

LU1876536902
92,02 EUR 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1876536902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,88 %
Tesouraria 17,12 %
Setores Peso
Financeiras 30,80 %
Tecnológicas 19,40 %
Bens de consumo 17,50 %
Operadores de telecomunicações 12,90 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
País Peso
Reino Unido 13,90 %
Coreia do Sul 13,70 %
China 12,40 %
Índia 9,30 %
Brasil 7,50 %
Ilhas Caimão 7,40 %
África do Sul 4,10 %
Estados Unidos 3,10 %
México 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,53 %
KRW - Won sul-coreano 13,52 %
GBP - Libra esterlina 11,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,03 %
INR - Rupia indiana 3,81 %
IDR - Rupia indonésia 2,77 %
SGD - Dólar de Singapura 2,25 %
MXN - Peso mexicano 1,00 %
BRL - Real brasileiro 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,90 %
Samsung Electronics 5,10 %
NetEase Inc (Communication Services) 3,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Tencent Holdings Ltd 3,70 %
Antofagasta PLC (Materials) 3,60 %
Baidu Inc/China (Communication Services) 3,20 %
Yum China Holdings Inc (Consumer Discretionary) 3,10 %
Itau Unibanco Holding 3,10 %
Hsbc Holdings 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,80 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -10,56 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -12,99 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -24,35 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -