DWS Invest Global Bonds ULCH (P)

LU1054334849
95,29 USD 24/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054334849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/09/2014
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Tesouraria 8,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,32 %
USD - Dólar americano 29,04 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 4,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 3,01 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,61 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,56 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,46 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -