DWS Invest Global Bonds ULCH (P)

LU1054334849
95,31 USD 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054334849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/09/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,30 %
Tesouraria 6,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,82 %
USD - Dólar americano 28,05 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 2,61 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,63 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,46 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,39 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -