DWS Invest European Small Cap NC

LU0236147079
317,91 EUR 17/06/2021
Ações Europa PME Categoria
12,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236147079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 13,360 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,92 %
Tesouraria 7,07 %
Obrigações 0,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,20 %
Bens de consumo 21,60 %
Financeiras 20,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
Tecnológicas 3,00 %
Serviços públicos 1,70 %
Imobiliário 1,50 %
País Peso
Reino Unido 29,10 %
Alemanha 19,60 %
França 8,60 %
Holanda 5,00 %
Espanha 4,80 %
Itália 4,30 %
Suíça 4,00 %
Luxemburgo 4,00 %
Irlanda 3,10 %
Suécia 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,02 %
GBP - Libra esterlina 29,98 %
CHF - Franco suíço 4,00 %
SEK - Coroa sueca 2,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
BPER Banca (Financials) 3,00 %
JD Sports Fashion PLC (Consumer Discretionary) 2,90 %
Electrocomponents PLC (Industrials) 2,80 %
Signify NV (Industrials) 2,70 %
Aperam SA 2,70 %
Thyssenkrupp AG (Materials) 2,70 %
Intermediate Capital Group PLC (Financials) 2,60 %
Pearson PLC (Communication Services) 2,50 %
Redrow PLC 2,50 %
Weir Group Plc/The 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 7,73 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 21,20 % 19,27 %
Rentabilidade a 1 ano 47,93 % 41,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,80 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,30 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,94 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,65 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,57