DWS Invest European Small Cap NC

LU0236147079
289,02 EUR 02/03/2021
Ações Europa PME Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236147079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (26/02/2021) 12,050 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,33 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,95 %
Financeiras 21,26 %
Industriais e serviços diversos 20,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,56 %
Tecnológicas 10,08 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Serviços públicos 1,88 %
País Peso
Reino Unido 31,80 %
Alemanha 20,83 %
França 9,25 %
Suécia 5,72 %
Suíça 5,48 %
Itália 4,94 %
Noruega 4,66 %
Espanha 4,24 %
Holanda 4,03 %
Luxemburgo 3,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,11 %
GBP - Libra esterlina 30,55 %
SEK - Coroa sueca 5,72 %
CHF - Franco suíço 5,48 %
NOK - Coroa norueguesa 4,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
WEIR GROUP ORD 3,82 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,39 %
APERAM ORD 3,21 %
NEXANS ORD 3,14 %
HELLOFRESH ORD 2,87 %
Thyssenkrupp Ord 2,84 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 2,82 %
BPER BANCA ORD 2,76 %
DIALOG SEMICON ORD 2,59 %
PEARSON ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses 15,71 % 11,39 %
Rentabilidade a 6 meses 27,47 % 24,94 %
Rentabilidade a 1 ano 28,63 % 21,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,24 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,56 % 10,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,59 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,01