DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

LU0145652300
94,31 EUR 06/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 40,300 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,45 %
Tesouraria 0,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 9,58 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 5,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,59 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 3,25 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,60 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -17,80 % -9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,71 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,37 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,68
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -