DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

LU0145652300
111,70 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2021) 50,150 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,31 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,77 %
Tesouraria 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,79 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,59 % -1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % -3,59 %
Rentabilidade a 1 ano -4,37 % -4,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,18 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,77