DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

LU0145652300
97,01 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 37,120 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,38 %
Tesouraria 0,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,27 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 4,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,26 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 29-JUN-2026 2,17 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -6,31 % -7,51 %
Rentabilidade a 6 meses -12,00 % -14,73 %
Rentabilidade a 1 ano -13,03 % -15,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,84 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -