DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
176,04 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 54,760 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,38 %
Tesouraria 0,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,27 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 4,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,26 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 29-JUN-2026 2,17 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,57 % -10,21 %
Rentabilidade a 6 meses -13,04 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,57 % -16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,18 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,84 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -