DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
170,71 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 52,200 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 3,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,27 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 6,91 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 5,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,51 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 3,17 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % -1,87 %
Rentabilidade a 6 meses -4,87 % -3,90 %
Rentabilidade a 1 ano -17,01 % -10,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,62 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,84 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -