DWS Invest Euro High Yield Corp USD LCH

LU0911036308
132,20 USD 28/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0911036308
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/07/2014
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,040 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

País Peso
Alemanha 15,30 %
França 12,90 %
Itália 11,30 %
Reino Unido 9,30 %
Holanda 9,10 %
Estados Unidos 8,80 %
Espanha 7,60 %
Luxemburgo 7,00 %
Áustria 2,30 %
Suíça 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,95 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
USD - Dólar americano 1,47 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,69 %
CHEMOURS CO 4% 15-MAY-2026 1,47 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,21 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,08 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,08 %
KRONOS INTERNATIONAL INC 3.75% 15-SEP-2025 1,07 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,94 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,92 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 0,88 %
AMS OSRAM AG 6% 31-JUL-2025 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -