DWS Invest Euro High Yield Corp NC

LU0616840186
126,62 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 35,010 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Tesouraria 2,40 %
Ações 0,02 %
País Peso
Alemanha 15,30 %
França 12,90 %
Itália 11,30 %
Reino Unido 9,30 %
Holanda 9,10 %
Estados Unidos 8,80 %
Espanha 7,60 %
Luxemburgo 7,00 %
Áustria 2,30 %
Suíça 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,95 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
USD - Dólar americano 1,47 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2,70 %
Telefonica Europe BV 2,40 %
The Chemours Co 1,50 %
ZF Finance GmbH 1,40 %
Altice France Sa 1,40 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,30 %
Faurecia SE 1,30 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,30 %
Vodafone Group 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,36 % -6,17 %
Rentabilidade a 3 meses -11,35 % -10,00 %
Rentabilidade a 6 meses -15,30 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -15,27 % -14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,33 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark 8,89 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -