DWS Invest Euro High Yield Corp NC

LU0616840186
148,37 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2021) 45,200 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,72 %
Tesouraria 3,25 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 16,30 %
França 12,70 %
Itália 10,50 %
Reino Unido 9,00 %
Holanda 8,50 %
Estados Unidos 8,40 %
Luxemburgo 8,40 %
Espanha 6,20 %
Suécia 2,30 %
Suíça 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,96 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
USD - Dólar americano 1,72 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Europe BV 2,50 %
Electricite De France S.A. 2,00 %
Adler Group SA 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,40 %
Altice France S.A. 1,40 %
The Chemours Co 1,20 %
Peach Property Finance GmbH 1,10 %
Vodafone Group 1,10 %
Telecom Italia S.P.A. 1,10 %
ZF Finance GmbH 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 1,10 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,07