DWS Invest Euro High Yield Corp NC

LU0616840186
133,63 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 36,180 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,89 %
Tesouraria 3,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,60 %
Bens de consumo 16,40 %
Tecnológicas 16,20 %
Imobiliário 14,60 %
Financeiras 12,10 %
Serviços públicos 2,10 %
Operadores de telecomunicações 0,30 %
País Peso
Alemanha 13,10 %
França 11,10 %
Itália 10,60 %
Holanda 9,30 %
Espanha 8,70 %
Estados Unidos 8,50 %
Reino Unido 8,40 %
Luxemburgo 7,40 %
Áustria 2,50 %
Suíça 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,18 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
USD - Dólar americano 1,55 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Europe B.V. 2,30 %
Electricite De France S.A. 2,20 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,70 %
ZF Finance GmbH 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,40 %
Altice France S.A. 1,30 %
Bayer 1,30 %
Faurecia SE 1,30 %
The Chemours Co 1,20 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,66 % 3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,23 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -9,89 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -