DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies NC

LU1914383705
151,55 EUR 30/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,70 %
Tesouraria 9,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 72,79 %
Tecnológicas 9,59 %
Bens de consumo 3,69 %
Serviços públicos 3,03 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 38,92 %
Japão 11,67 %
França 8,68 %
Irlanda 8,62 %
Reino Unido 5,71 %
Suécia 4,02 %
Canadá 2,74 %
Alemanha 1,99 %
Dinamarca 1,98 %
Áustria 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,11 %
EUR - Euro 15,03 %
JPY - Iene japonês 11,67 %
SEK - Coroa sueca 4,02 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,98 %
MXN - Peso mexicano 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,03 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 3,03 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,99 %
ALLEGION PLC ORD 2,73 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,73 %
WW GRAINGER INC ORD 2,65 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,48 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 2,32 %
General Electric Co Ord 2,17 %
VINCI SA ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,57 % 8,64 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % -10,00 %
Rentabilidade a 1 ano -0,22 % -16,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -