DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies NC

LU1914383705
141,51 EUR 25/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914383705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,380 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,96 %
Tesouraria 5,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 73,43 %
Tecnológicas 13,93 %
Bens de consumo 6,61 %
Serviços públicos 1,77 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 44,03 %
Japão 12,74 %
França 8,95 %
Irlanda 6,95 %
Suécia 4,46 %
Reino Unido 3,16 %
Canadá 2,81 %
Suíça 2,62 %
Dinamarca 1,87 %
Finlândia 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,62 %
EUR - Euro 16,46 %
JPY - Iene japonês 12,24 %
SEK - Coroa sueca 4,39 %
CAD - Dólar canadiano 2,45 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CATERPILLAR INC ORD 3,65 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 3,10 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,85 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,77 %
General Electric Co Ord 2,68 %
DEERE & CO ORD 2,43 %
ALLEGION PLC ORD 2,40 %
REXEL SA ORD 2,26 %
W W GRAINGER INC ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -4,69 %
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -10,78 %
Rentabilidade a 6 meses -11,42 % -20,42 %
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,14 % 21,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -