DWS Invest ESG Multi Asset Defensive NC

LU2098862191
95,40 EUR 05/07/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2098862191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,730 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,45 %
Ações 17,77 %
Tesouraria 3,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,48 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Bens de consumo 3,39 %
Financeiras 3,14 %
Industriais e serviços diversos 1,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
Serviços públicos 0,71 %
País Peso
Alemanha 15,14 %
França 12,11 %
Estados Unidos 11,97 %
Holanda 11,77 %
Reino Unido 9,38 %
Luxemburgo 4,64 %
Finlândia 3,13 %
Itália 3,06 %
Suécia 3,03 %
Espanha 2,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,14 %
USD - Dólar americano 32,92 %
GBP - Libra esterlina 7,38 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,09 %
DWS ESG CONVERTIBLES FC 1,83 %
TELEFONICA EMISIONES SA 5.445% 08-OCT-2029 1,73 %
KFW .75% 30-SEP-2030 1,65 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-DEC-2025 1,44 %
BALDER FINLAND OYJ 1% 20-JAN-2029 1,25 %
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 1,23 %
BNP PARIBAS SA 1.25% 13-JUL-2031 1,22 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 1,20 %
ISS GLOBAL A/S 1.5% 31-AUG-2027 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -7,99 % -2,42 %
Rentabilidade a 6 meses -12,64 % -2,42 %
Rentabilidade a 1 ano -11,63 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -