DWS Invest ESG Multi Asset Defensive NC

LU2098862191
94,99 EUR 06/12/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2098862191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,370 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,59 %
Ações 16,02 %
Tesouraria 5,14 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Financeiras 3,16 %
Bens de consumo 2,85 %
Tecnológicas 2,52 %
Industriais e serviços diversos 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,06 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
Alemanha 15,31 %
Holanda 13,65 %
Estados Unidos 13,28 %
França 11,39 %
Reino Unido 8,06 %
Itália 3,47 %
Luxemburgo 3,46 %
Irlanda 3,40 %
Austrália 2,78 %
Finlândia 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,51 %
USD - Dólar americano 38,44 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,80 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,13 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-DEC-2025 1,85 %
HSBC BANK PLC 3.64086% 28-SEP-2024 1,43 %
DWS ESG CONVERTIBLES FC 1,39 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 1,37 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,32 %
CITIGROUP INC 3.99186% 24-FEB-2028 1,27 %
BNP PARIBAS SA 1.25% 13-JUL-2031 1,25 %
LA MONDIALE 2.125% 23-JUN-2031 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,39 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -11,63 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -