DWS Invest ESG Multi Asset Defensive LC

LU2098861896
109,04 EUR 18/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2098861896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2021) 13,950 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,98 %
Ações 24,87 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Financeiras 5,86 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Bens de consumo 4,11 %
Tecnológicas 3,37 %
Industriais e serviços diversos 2,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 14,73 %
França 12,31 %
Holanda 11,74 %
Alemanha 11,56 %
Reino Unido 10,63 %
Luxemburgo 4,69 %
Espanha 3,79 %
Suécia 3,36 %
Finlândia 2,34 %
Dinamarca 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,76 %
USD - Dólar americano 31,78 %
GBP - Libra esterlina 8,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,72 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,51 %
DWS ESG CONVERTIBLES FC 1,81 %
TELEFONICA EMISIONES SA 5.445% 08-OCT-2029 1,67 %
KFW .75% 30-SEP-2030 1,54 %
BALDER FINLAND OYJ 1% 20-JAN-2029 1,28 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-DEC-2025 1,27 %
BNP PARIBAS SA 1.25% 13-JUL-2031 1,23 %
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 1,21 %
LA MONDIALE 2.125% 23-JUN-2031 1,18 %
ISS GLOBAL A/S 1.5% 31-AUG-2027 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano 4,65 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -