DWS Invest ESG Multi Asset Defensive LC

LU2098861896
95,41 EUR 24/11/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2098861896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2020
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 12,160 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,91 %
Ações 14,63 %
Tesouraria 4,96 %
Setores Peso
Financeiras 2,88 %
Bens de consumo 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
Tecnológicas 2,34 %
Industriais e serviços diversos 1,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,95 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
Serviços públicos 0,46 %
País Peso
Alemanha 15,15 %
Holanda 13,05 %
Estados Unidos 12,76 %
França 12,67 %
Reino Unido 8,05 %
Luxemburgo 3,59 %
Itália 3,38 %
Austrália 2,81 %
Irlanda 2,77 %
Finlândia 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,88 %
USD - Dólar americano 37,76 %
GBP - Libra esterlina 4,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,76 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,94 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-DEC-2025 1,83 %
HSBC BANK PLC 3.64086% 28-SEP-2024 1,41 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 1,37 %
DWS ESG CONVERTIBLES FC 1,33 %
ISS GLOBAL A/S 1.5% 31-AUG-2027 1,31 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,30 %
CITIGROUP INC 3.71423% 24-FEB-2028 1,25 %
BALDER FINLAND OYJ 1% 20-JAN-2029 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % 0,93 %
Rentabilidade a 1 ano -12,42 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -