DWS Invest ESG Climate Tech NC

LU1914384182
179,79 EUR 25/05/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1914384182
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2018
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (29/04/2022) 42,370 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,63 %
Tesouraria 4,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,73 %
Serviços públicos 20,59 %
Industriais e serviços diversos 19,65 %
Tecnológicas 15,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,43 %
Saúde e farmacêuticas 3,41 %
Financeiras 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 37,89 %
Holanda 10,03 %
França 9,31 %
Irlanda 4,49 %
Reino Unido 4,36 %
Suíça 3,96 %
Japão 3,68 %
Dinamarca 3,07 %
Noruega 2,82 %
China 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,17 %
EUR - Euro 27,23 %
JPY - Iene japonês 3,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,18 %
NOK - Coroa norueguesa 2,99 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
SEK - Coroa sueca 2,13 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,36 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,54 %
SIGNIFY NV ORD 3,41 %
MICROSOFT CORP ORD 3,37 %
VMWARE INC ORD 2,81 %
NEXANS SA ORD 2,39 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,02 %
ZOETIS INC ORD 1,97 %
ACCELL GROUP NV ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -4,93 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -16,37 % -27,30 %
Rentabilidade a 1 ano -2,33 % -8,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,65 % 26,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -