DWS Invest ESG Climate Tech LD

LU1863261647
170,08 EUR 26/01/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1863261647
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2018
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (30/12/2021) 285,850 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,37 %
Tesouraria 7,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,30 %
Industriais e serviços diversos 21,78 %
Bens de consumo 19,23 %
Tecnológicas 14,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
Saúde e farmacêuticas 4,36 %
Financeiras 4,32 %
País Peso
Estados Unidos 45,04 %
Holanda 8,09 %
França 6,60 %
Dinamarca 4,18 %
Japão 4,02 %
Reino Unido 3,57 %
China 3,36 %
Irlanda 3,04 %
Suíça 2,84 %
Noruega 2,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,11 %
EUR - Euro 20,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,18 %
JPY - Iene japonês 4,02 %
NOK - Coroa norueguesa 2,63 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 5,57 %
MICROSOFT CORP ORD 3,30 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,11 %
SIGNIFY NV ORD 2,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,10 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,07 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,06 %
ZOETIS INC ORD 2,05 %
TOPBUILD CORP ORD 1,93 %
VMWARE INC ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,13 % -16,77 %
Rentabilidade a 3 meses -10,07 % -25,04 %
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -14,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % -36,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,68 % 28,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 28,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -