DWS Invest Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
106,60 EUR 07/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,19 %
Tesouraria 4,85 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 37,76 %
Tecnológicas 26,95 %
Bens de consumo 11,92 %
Operadores de telecomunicações 7,23 %
Industriais e serviços diversos 7,11 %
Serviços públicos 2,21 %
País Peso
China 19,97 %
Coreia do Sul 14,06 %
Hong Kong 10,16 %
Índia 7,58 %
Brasil 6,68 %
México 5,03 %
Singapura 4,86 %
África do Sul 4,25 %
Indonésia 2,88 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,73 %
USD - Dólar americano 14,10 %
KRW - Won sul-coreano 14,06 %
BRL - Real brasileiro 6,68 %
SGD - Dólar de Singapura 5,76 %
MXN - Peso mexicano 5,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,25 %
IDR - Rupia indonésia 2,88 %
THB - Baht tailandês 1,29 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,84 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,59 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,82 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,69 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,66 %
BYD CO LTD ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,93 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -3,76 % -6,16 %
Rentabilidade a 1 ano -10,85 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,08 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,07