DWS Invest Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
121,31 EUR 22/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 3,670 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,64 %
Tesouraria 7,88 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 28,70 %
Tecnológicas 27,00 %
Bens de consumo 14,40 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Serviços públicos 3,10 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
China 14,70 %
Coreia do Sul 14,10 %
Rússia 9,60 %
Índia 6,70 %
Brasil 6,40 %
Hong Kong 6,20 %
África do Sul 4,70 %
Singapura 3,00 %
México 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,52 %
USD - Dólar americano 21,38 %
KRW - Won sul-coreano 14,12 %
BRL - Real brasileiro 6,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,66 %
SGD - Dólar de Singapura 3,61 %
MXN - Peso mexicano 2,42 %
RUB - Rublo russo 1,62 %
THB - Baht tailandês 1,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 7,10 %
Infosys Ltd (Information Technology) 3,30 %
HDFC BANK LTD 2,70 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 2,50 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 2,40 %
Polyus PJSC 2,10 %
Tencent Holdings Ltd 2,00 %
Gazprom Pao 1,70 %
Byd Co Ltd 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % 5,56 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 17,38 % 25,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 7,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,76 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,34
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