DWS Invest Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
103,61 EUR 26/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,380 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,10 %
Tesouraria 3,39 %
Setores Peso
Financeiras 34,60 %
Tecnológicas 28,05 %
Bens de consumo 11,90 %
Industriais e serviços diversos 7,82 %
Operadores de telecomunicações 7,67 %
Serviços públicos 4,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,57 %
País Peso
China 18,03 %
Coreia do Sul 15,79 %
Hong Kong 8,72 %
Índia 7,73 %
Brasil 6,54 %
Singapura 4,45 %
África do Sul 4,44 %
México 4,43 %
Indonésia 2,88 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,22 %
KRW - Won sul-coreano 15,79 %
USD - Dólar americano 14,73 %
BRL - Real brasileiro 6,54 %
SGD - Dólar de Singapura 5,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,44 %
MXN - Peso mexicano 4,43 %
IDR - Rupia indonésia 2,88 %
THB - Baht tailandês 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,09 %
BYD CO LTD ORD 4,05 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,27 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,24 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,61 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,69 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -2,54 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses -9,40 % -1,40 %
Rentabilidade a 1 ano -13,70 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,41 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,87