DWS Invest Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
108,59 EUR 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,470 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,37 %
Tesouraria 9,12 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 34,20 %
Tecnológicas 28,90 %
Bens de consumo 11,10 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
País Peso
Coreia do Sul 15,70 %
China 12,80 %
Hong Kong 7,20 %
Brasil 7,10 %
Índia 7,10 %
África do Sul 5,10 %
México 4,30 %
Singapura 4,20 %
Indonésia 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,31 %
USD - Dólar americano 16,43 %
KRW - Won sul-coreano 15,54 %
BRL - Real brasileiro 5,43 %
SGD - Dólar de Singapura 4,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,31 %
MXN - Peso mexicano 3,96 %
THB - Baht tailandês 1,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Infosys Ltd (Information Technology) 3,70 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3,10 %
Byd Co Ltd 2,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,40 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 2,10 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 2,10 %
HDFC BANK LTD 2,10 %
KB Financial Group Inc (Financials) 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,48 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -11,03 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,20 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -8,33 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,31 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,99 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,46