DWS Invest Emerging Markets Corporates NCH

LU0436053051
140,43 EUR 18/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0436053051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 17,390 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,64 %
Tesouraria 6,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,29 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
GAZ FINANCE PLC 2.95% 27-JAN-2029 1,25 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,20 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.875% 23-JAN-2043 1,19 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,18 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,17 %
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 1,15 %
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-APR-2029 1,14 %
SAMBA FUNDING LTD 2.9% 29-JAN-2027 1,14 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -
refinitiv