DWS Invest Emerging Markets Corporates NCH

LU0436053051
115,40 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0436053051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,300 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,51 %
Tesouraria 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,92 %
EUR - Euro 10,91 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,76 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,61 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 3.25% 30-JUN-2025 1,48 %
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 1,25 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.875% 17-APR-2024 1,25 %
HANWHA ENERGY USA HOLDINGS CORP 4.125% 05-JUL-2025 1,25 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,24 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,24 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 3.5% 31-MAR-2027 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -