DWS Invest Emerging Markets Corporates NCH

LU0436053051
122,21 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0436053051
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,150 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,44 %
Tesouraria 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,45 %
EUR - Euro 6,12 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
SHINHAN BANK 3.75% 20-SEP-2027 1,52 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,50 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,42 %
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.875% 23-JAN-2043 1,42 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,34 %
ALDAR SUKUK (NO.2) LTD 3.875% 22-OCT-2029 1,25 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,18 %
SAMBA FUNDING LTD 2.9% 29-JAN-2027 1,16 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -