DWS Invest Emerging Markets Corporate Bond ND

LU1054326233
107,67 EUR 27/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054326233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,18 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,58 %
Tesouraria 4,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,07 %
EUR - Euro 5,93 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 4.875% 23-JAN-2043 1,33 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% 15-APR-2029 1,29 %
SAMBA FUNDING LTD 2.9% 29-JAN-2027 1,27 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,20 %
GAZ FINANCE PLC 2.95% 27-JAN-2029 1,17 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,17 %
ALDAR SUKUK (NO.2) LTD 3.875% 22-OCT-2029 1,09 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,05 %
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 08-APR-2031 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses 2,71 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 5,55 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,53 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,30