DWS Invest Emerging Markets Corporate Bond ND

LU1054326233
98,76 EUR 05/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054326233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,64 %
Tesouraria -1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,36 %
EUR - Euro 6,89 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,60 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,43 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3% 20-JUL-2026 1,32 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,19 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25% 14-DEC-2026 1,17 %
AKROPOLIS GROUP UAB 2.875% 02-JUN-2026 1,14 %
PAMPA ENERGIA SA 7.375% 21-JUL-2023 1,13 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 1,11 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,11 %
SURA ASSET MANAGEMENT S A 4.875% 17-APR-2024 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,76 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,66 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -2,58 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,66 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,50