DWS Invest Dynamic Opportunities NC

LU1868537256
131,08 EUR 27/10/2021
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1868537256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2018
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2021) 3,440 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,99 %
Tesouraria 14,25 %
Obrigações 4,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,12 %
Financeiras 9,13 %
Bens de consumo 9,03 %
Saúde e farmacêuticas 8,93 %
Industriais e serviços diversos 6,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,42 %
Serviços públicos 4,98 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
País Peso
Estados Unidos 30,54 %
Alemanha 16,34 %
França 11,39 %
Reino Unido 3,18 %
Suíça 2,38 %
Japão 2,04 %
Holanda 1,69 %
Hong Kong 1,63 %
Luxemburgo 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,69 %
EUR - Euro 31,84 %
CHF - Franco suíço 2,53 %
JPY - Iene japonês 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,87 %
NOK - Coroa norueguesa 1,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,99 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,38 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 7,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,42 %
MICROSOFT CORP ORD 3,31 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,14 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 1,99 %
MASTERCARD INC ORD 1,85 %
VINCI SA ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 1,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 4,04 %
Rentabilidade a 6 meses 5,75 % 7,03 %
Rentabilidade a 1 ano 20,83 % 22,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,14 % 12,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv