DWS Invest CROCI World USD LC

LU1769941268
207,07 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769941268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,010 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,98 %
Tecnológicas 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,23 %
Serviços públicos 15,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,72 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
País Peso
Estados Unidos 69,61 %
Japão 5,60 %
Suíça 3,95 %
Reino Unido 3,86 %
Alemanha 3,69 %
Austrália 3,02 %
Canadá 2,06 %
Noruega 1,04 %
Bélgica 1,01 %
Finlândia 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,63 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Iene japonês 5,60 %
AUD - Dólar australiano 3,02 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
COTERRA ENERGY INC ORD 1,21 %
NUCOR CORP ORD 1,20 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,17 %
MERCK & CO INC ORD 1,14 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 1,13 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 1,13 %
BATH & BODY WORKS INC ORD 1,12 %
ROSS STORES INC ORD 1,12 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,12 %
HP INC ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,37 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -9,70 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano 5,66 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,33 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,61 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,82