DWS Invest CROCI World USD LC

LU1769941268
233,02 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
10,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769941268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,420 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,65 %
Bens de consumo 21,50 %
Saúde e farmacêuticas 18,03 %
Serviços públicos 17,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,87 %
Industriais e serviços diversos 7,84 %
País Peso
Estados Unidos 71,16 %
Japão 5,75 %
Reino Unido 5,09 %
Suíça 2,91 %
Austrália 2,02 %
França 2,01 %
Bélgica 1,08 %
Espanha 1,02 %
Noruega 1,02 %
Irlanda 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,18 %
EUR - Euro 9,02 %
JPY - Iene japonês 5,75 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
NOK - Coroa norueguesa 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOGEN INC ORD 1,34 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,08 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,08 %
ABBVIE INC ORD 1,07 %
Hologic INC ORD 1,07 %
UCB SA ORD 1,07 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,07 %
MERCK & CO INC ORD 1,06 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 1,06 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 13,93 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,16 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,50 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,32 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,12