DWS Invest CROCI World SDG LD

LU1769941425
153,15 EUR 22/10/2021
Ações Global Categoria
9,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769941425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 4,510 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,39 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 38,17 %
Tecnológicas 30,65 %
Bens de consumo 18,41 %
Financeiras 5,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,03 %
Industriais e serviços diversos 2,33 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 60,62 %
Japão 9,85 %
Reino Unido 5,85 %
Alemanha 4,66 %
França 3,80 %
Suíça 3,22 %
Espanha 2,33 %
Singapura 1,91 %
Irlanda 1,81 %
Itália 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,33 %
EUR - Euro 14,88 %
JPY - Iene japonês 9,85 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
CHF - Franco suíço 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,68 %
MICROSOFT CORP ORD 4,65 %
APPLE INC ORD 2,90 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,79 %
INTEL CORP ORD 2,45 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 2,44 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,38 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,33 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,33 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 32,02 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,31 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,59 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,31
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