DWS Invest CROCI World SDG LD

LU1769941425
151,36 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769941425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,100 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,97 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,75 %
Tesouraria -0,75 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 41,82 %
Tecnológicas 26,69 %
Bens de consumo 17,35 %
Financeiras 9,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,31 %
Industriais e serviços diversos 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 61,54 %
Japão 10,35 %
Reino Unido 4,82 %
Suíça 4,69 %
França 3,57 %
Austrália 3,25 %
Alemanha 2,92 %
Itália 2,80 %
Dinamarca 2,01 %
Espanha 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,81 %
EUR - Euro 12,95 %
JPY - Iene japonês 10,35 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
CHF - Franco suíço 3,55 %
AUD - Dólar australiano 3,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,36 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,76 %
APPLE INC ORD 3,65 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,64 %
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,57 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,54 %
ABBVIE INC ORD 2,52 %
INTEL CORP ORD 2,14 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,49 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,19 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 6,84 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,67 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,20