DWS Invest CROCI World SDG LD

LU1769941425
142,06 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769941425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,97 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 38,95 %
Tecnológicas 27,99 %
Bens de consumo 18,51 %
Financeiras 6,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 63,29 %
Japão 7,98 %
Suíça 4,71 %
Reino Unido 4,41 %
Austrália 3,58 %
França 3,03 %
Alemanha 3,02 %
Itália 2,72 %
Espanha 2,16 %
Irlanda 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,16 %
EUR - Euro 12,11 %
JPY - Iene japonês 7,98 %
GBP - Libra esterlina 4,41 %
AUD - Dólar australiano 3,58 %
CHF - Franco suíço 3,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,10 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,87 %
Bluescope Steel Ltd ORD 2,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,39 %
ABBVIE INC ORD 2,29 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,16 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,15 %
MERCK & CO INC ORD 2,10 %
PFIZER INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,79 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,64 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -5,44 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,85