DWS Invest CROCI World LC

LU1769941003
286,40 EUR 27/01/2022
Ações Global Categoria
10,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769941003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/12/2021) 14,260 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,72 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,38 %
Saúde e farmacêuticas 21,18 %
Tecnológicas 18,49 %
Serviços públicos 11,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,97 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Operadores de telecomunicações 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 69,53 %
Reino Unido 6,87 %
Japão 6,11 %
Suíça 2,93 %
Alemanha 2,66 %
Austrália 2,55 %
Canadá 1,93 %
França 1,03 %
Holanda 1,02 %
Bélgica 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,46 %
EUR - Euro 7,60 %
JPY - Iene japonês 6,11 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
CHF - Franco suíço 2,93 %
AUD - Dólar australiano 2,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,98 %
SEK - Coroa sueca 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Dollar Tree INC ORD 1,54 %
QUALCOMM INC ORD 1,33 %
HP INC ORD 1,27 %
PFIZER INC ORD 1,20 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,19 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 1,16 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,15 %
AUTOZONE INC ORD 1,14 %
MASCO CORP ORD 1,14 %
KLA CORP ORD 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 9,60 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 24,48 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,91 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,49 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,22 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,31