DWS Invest CROCI Europe SDG LC

LU1769938637
110,65 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938637
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 36,26 %
Bens de consumo 22,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,96 %
Financeiras 9,08 %
Serviços públicos 6,55 %
Tecnológicas 5,82 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Reino Unido 25,23 %
Suíça 19,24 %
França 18,11 %
Alemanha 13,17 %
Espanha 4,53 %
Irlanda 3,43 %
Bélgica 3,12 %
Finlândia 3,11 %
Itália 2,85 %
Dinamarca 2,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,19 %
GBP - Libra esterlina 24,21 %
CHF - Franco suíço 16,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,76 %
NOK - Coroa norueguesa 1,11 %
USD - Dólar americano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 5,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,55 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,53 %
ROCHE HOLDING AG 4,51 %
SANOFI SA ORD 4,48 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,02 %
GSK PLC ORD 3,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,14 %
GEBERIT AG ORD 2,98 %
PEARSON PLC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 10,68 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,93 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -8,18 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,77 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -