DWS Invest CROCI Europe SDG LC

LU1769938637
120,86 EUR 18/10/2021
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938637
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 3,100 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 35,62 %
Bens de consumo 17,42 %
Industriais e serviços diversos 14,17 %
Financeiras 9,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,99 %
Serviços públicos 5,29 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Reino Unido 20,70 %
França 17,59 %
Alemanha 15,72 %
Suíça 14,30 %
Itália 5,79 %
Dinamarca 5,28 %
Suécia 5,17 %
Espanha 4,72 %
Bélgica 3,51 %
Holanda 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,11 %
GBP - Libra esterlina 20,70 %
CHF - Franco suíço 13,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,28 %
SEK - Coroa sueca 5,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,89 %
NOVARTIS AG ORD 4,84 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,72 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,72 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,70 %
SANOFI SA ORD 3,55 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,45 %
SIEMENS AG ORD 3,27 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 7,18 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 27,07 % 33,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,47 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv