DWS Invest CROCI Europe SDG LC

LU1769938637
111,43 EUR 12/05/2022
Ações Europa Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938637
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Tesouraria 2,90 %
Obrigações 0,70 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 40,67 %
Bens de consumo 17,18 %
Financeiras 11,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,38 %
Industriais e serviços diversos 6,82 %
Tecnológicas 6,33 %
Serviços públicos 3,39 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
Reino Unido 21,03 %
França 16,15 %
Alemanha 15,72 %
Suíça 14,67 %
Itália 6,77 %
Bélgica 6,45 %
Espanha 5,74 %
Dinamarca 4,45 %
Suécia 2,61 %
Irlanda 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,74 %
GBP - Libra esterlina 20,97 %
CHF - Franco suíço 13,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,45 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
UCB SA ORD 5,29 %
SANOFI SA ORD 5,09 %
NOVARTIS AG ORD 4,97 %
ROCHE HOLDING AG 4,85 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,72 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,52 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,52 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,09 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 2,98 %
PERSIMMON PLC ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,99 % -6,95 %
Rentabilidade a 3 meses -7,99 % -9,34 %
Rentabilidade a 6 meses -10,87 % -13,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,14 % -2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,46 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,09