DWS Invest CROCI Europe SDG LC

LU1769938637
98,26 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769938637
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 36,77 %
Bens de consumo 24,40 %
Tecnológicas 10,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,66 %
Financeiras 9,40 %
Serviços públicos 3,74 %
Industriais e serviços diversos 3,39 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Reino Unido 23,56 %
Suíça 18,40 %
França 17,85 %
Alemanha 13,95 %
Espanha 5,73 %
Itália 4,75 %
Bélgica 3,26 %
Irlanda 2,97 %
Holanda 2,44 %
Finlândia 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,95 %
GBP - Libra esterlina 23,56 %
CHF - Franco suíço 15,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,53 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 4,87 %
ROCHE HOLDING AG 4,74 %
GSK PLC ORD 4,73 %
SANOFI SA ORD 4,68 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,66 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,11 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,71 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,43 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,92 %
SONOVA HOLDING AG ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -6,81 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -16,93 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -17,41 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,32 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -