DWS Invest Brazilian Equity NC

LU0616857313
142,96 EUR 24/05/2022
Ações Brasil Categoria
14,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,160 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,05 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Financeiras 26,93 %
Bens de consumo 15,85 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,43 %
Serviços públicos 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,11 %
Tecnológicas 3,31 %
País Peso
Brasil 100,03 %
México 0,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 83,34 %
USD - Dólar americano 13,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,73 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 5,47 %
BANCO BRADESCO SA 5,38 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,32 %
VALE SA ORD 4,21 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,89 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,81 %
WEG SA ORD 3,81 %
SUZANO SA ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 9,11 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses 23,51 % 22,87 %
Rentabilidade a 1 ano 6,37 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,64 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,39 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,04 %
Volatilidade do benchmark 35,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,89 %
Rácio de informação 0,33
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 13,82