DWS Invest Brazilian Equity NC

LU0616857313
129,06 EUR 23/09/2021
Ações Brasil Categoria
12,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/08/2021) 7,370 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,85 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Financeiras 25,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,10 %
Bens de consumo 22,86 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Serviços públicos 8,78 %
Tecnológicas 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,43 %
País Peso
Brasil 98,75 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 82,51 %
USD - Dólar americano 12,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,36 %
VALE SA ORD 6,49 %
BANCO BRADESCO SA 6,38 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS 4,37 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,24 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,98 %
TOTVS SA ORD 3,74 %
WEG SA ORD 3,70 %
RUMO SA ORD 3,52 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -2,99 %
Rentabilidade a 3 meses -14,28 % -15,86 %
Rentabilidade a 6 meses 4,39 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano 27,38 % 21,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,81 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,13 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,32 %
Volatilidade do benchmark 34,83 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,74 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 14,13
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