DWS Invest Brazilian Equity NC

LU0616857313
150,56 EUR 22/06/2021
Ações Brasil Categoria
20,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616857313
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/05/2021) 14,990 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,90 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,30 %
Financeiras 25,56 %
Bens de consumo 19,28 %
Industriais e serviços diversos 10,97 %
Serviços públicos 7,94 %
Tecnológicas 3,41 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
Brasil 99,05 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 86,62 %
USD - Dólar americano 8,31 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 7,03 %
BANCO BRADESCO SA 6,91 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,76 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS 5,69 %
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA ORD 4,67 %
AMBEV SA ORD 4,62 %
SUZANO SA ORD 4,13 %
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES SA ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,89 %
TOTVS SA ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,02 % 14,01 %
Rentabilidade a 3 meses 21,78 % 21,85 %
Rentabilidade a 6 meses 17,14 % 16,28 %
Rentabilidade a 1 ano 46,02 % 30,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,07 % 10,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,40 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,76 %
Volatilidade do benchmark 35,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,75 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 20,59