DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
260,02 EUR 23/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,230 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,63 %
Tesouraria 15,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,70 %
Financeiras 18,07 %
Bens de consumo 16,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,17 %
Tecnológicas 8,21 %
Serviços públicos 2,14 %
País Peso
Coreia do Sul 20,78 %
Índia 15,07 %
Hong Kong 5,00 %
Indonésia 3,90 %
China 2,26 %
Singapura 2,18 %
Estados Unidos 1,37 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 20,78 %
INR - Rupia indiana 15,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,81 %
IDR - Rupia indonésia 3,90 %
SGD - Dólar de Singapura 1,91 %
USD - Dólar americano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,70 %
KING'S TOWN BANK CO LTD ORD 6,96 %
CHROMA ATE INC ORD 6,81 %
KANGWON LAND INC ORD 6,26 %
POYA INTERNATIONAL CO LTD ORD 4,68 %
FEDERAL BANK LTD ORD 3,93 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 3,89 %
FRASERS CENTREPOINT TRUST 3,48 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,91 %
ILJIN MATERIALS CO LTD ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -7,92 %
Rentabilidade a 1 ano -5,00 % -9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,39 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,37