DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
258,02 EUR 04/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 9,620 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,63 %
Tesouraria 4,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,59 %
Industriais e serviços diversos 10,14 %
Financeiras 8,81 %
Bens de consumo 8,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Serviços públicos 1,99 %
País Peso
Coreia do Sul 24,19 %
Índia 13,41 %
China 7,33 %
Indonésia 3,58 %
Singapura 3,28 %
Estados Unidos 2,45 %
Hong Kong 1,32 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 20,76 %
INR - Rupia indiana 13,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,82 %
USD - Dólar americano 4,90 %
IDR - Rupia indonésia 3,62 %
CNY - Yuan chinês 0,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD INTL ORD 5,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,91 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 4,79 %
PENTAMASTER ORD 4,71 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,36 %
DR. LAL PATHLABS ORD 4,05 %
ACCTON ORD 3,49 %
DUK SAN NEOLUX ORD 3,46 %
YAGEO CORP ORD 3,42 %
DB HITEK ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 15,18 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 23,67 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 25,22 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,24 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,95