DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
253,14 EUR 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,140 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,38 %
Tesouraria 14,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,20 %
Tecnológicas 17,70 %
Bens de consumo 16,90 %
Imobiliário 14,10 %
Financeiras 12,80 %
Serviços públicos 2,20 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Coreia do Sul 19,50 %
Índia 17,60 %
Singapura 9,80 %
Indonésia 3,80 %
Hong Kong 3,40 %
China 2,80 %
Ilhas Caimão 0,80 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 19,47 %
INR - Rupia indiana 17,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,07 %
IDR - Rupia indonésia 3,83 %
SGD - Dólar de Singapura 2,18 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Chroma Ate Inc 8,40 %
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 6,60 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 6,10 %
Federal Bank Ltd (Financials) 4,90 %
Poya International Co Ltd 4,80 %
Ashok Leyland Ltd (Industrials) 3,90 %
Frasers Centrepoint Trust (Real Estate) 3,20 %
Wonik Materials Co Ltd (Materials) 3,10 %
Hysan Development Co Ltd (Real Estate) 2,60 %
Aneka Tambang TBK (Materials) 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 7,36 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -7,01 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,89