DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
274,55 EUR 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 9,660 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,23 %
Tesouraria 7,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,40 %
Tecnológicas 19,00 %
Imobiliário 13,10 %
Bens de consumo 11,00 %
Financeiras 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Serviços públicos 1,80 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Coreia do Sul 17,00 %
Índia 16,90 %
Singapura 8,80 %
Hong Kong 6,90 %
Indonésia 4,00 %
Ilhas Caimão 3,30 %
China 1,50 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,80 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,44 %
IDR - Rupia indonésia 4,07 %
SGD - Dólar de Singapura 1,77 %
USD - Dólar americano 0,63 %
CNY - Yuan chinês 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 7,00 %
Dr Lal Pathlabs Ltd 5,10 %
Chroma Ate Inc 4,20 %
Hansol Chemical Co Ltd (Materials) 4,10 %
Unimicron Technology Corp (Information Technology) 4,10 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 3,90 %
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd 3,20 %
Hysan Development Co Ltd (Real Estate) 3,00 %
Larsen & Toubro 2,30 %
Manulife US Real Estate Investment Trust 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 8,64 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 34,82 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,33 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,17 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,98 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,69
refinitiv