DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
263,87 EUR 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,320 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,87 %
Tesouraria 14,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,20 %
Tecnológicas 21,10 %
Imobiliário 14,50 %
Bens de consumo 12,20 %
Financeiras 11,90 %
Serviços públicos 2,60 %
Operadores de telecomunicações 0,40 %
País Peso
Coreia do Sul 22,20 %
Índia 13,00 %
Singapura 10,00 %
Indonésia 4,20 %
Ilhas Caimão 3,80 %
Hong Kong 3,80 %
China 1,70 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,91 %
INR - Rupia indiana 12,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,23 %
IDR - Rupia indonésia 3,81 %
SGD - Dólar de Singapura 1,69 %
USD - Dólar americano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 7,40 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 5,90 %
Chroma Ate Inc 4,90 %
Frasers Centrepoint Trust (Real Estate) 3,40 %
Federal Bank Ltd (Financials) 3,20 %
Iljin Materials Co Ltd (Information Technology) 3,20 %
Ashok Leyland Ltd (Industrials) 2,90 %
Koh Young Technology Inc (Information Technology) 2,70 %
Aneka Tambang TBK (Materials) 2,60 %
Wonik Materials Co Ltd (Materials) 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -1,82 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -10,88 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano 6,43 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,77 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,14 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,93