DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD

LU0236153556
268,63 EUR 30/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236153556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,210 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,49 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,11 %
Tesouraria 16,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,10 %
Bens de consumo 17,60 %
Tecnológicas 14,70 %
Imobiliário 14,20 %
Financeiras 12,50 %
Serviços públicos 2,30 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Índia 18,70 %
Coreia do Sul 17,50 %
Singapura 10,10 %
Indonésia 4,10 %
Hong Kong 3,10 %
China 2,40 %
Ilhas Caimão 2,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,67 %
KRW - Won sul-coreano 16,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,50 %
IDR - Rupia indonésia 4,19 %
SGD - Dólar de Singapura 2,00 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Chroma Ate Inc 7,30 %
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 6,10 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 5,70 %
Poya International Co Ltd (Consumer Discretionar 5,40 %
Federal Bank Ltd (Financials) 5,20 %
Ashok Leyland Ltd (Industrials) 4,30 %
Frasers Centrepoint Trust (Real Estate) 3,40 %
Hysan Development Co Ltd (Real Estate) 2,30 %
Wonik Materials Co Ltd (Materials) 2,30 %
Aneka Tambang TBK (Materials) 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 10,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,92 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -11,26 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,42