DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD

LU0236153556
265,29 EUR 30/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236153556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,750 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,49 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,40 %
Tesouraria 16,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,20 %
Tecnológicas 21,20 %
Imobiliário 14,10 %
Bens de consumo 11,00 %
Financeiras 10,80 %
Serviços públicos 2,10 %
Operadores de telecomunicações 0,30 %
País Peso
Coreia do Sul 21,20 %
Índia 12,80 %
Singapura 9,80 %
Indonésia 4,30 %
Hong Kong 3,60 %
Ilhas Caimão 3,00 %
China 2,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,41 %
INR - Rupia indiana 13,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,79 %
IDR - Rupia indonésia 4,57 %
SGD - Dólar de Singapura 1,82 %
USD - Dólar americano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 6,80 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 5,90 %
Chroma Ate Inc 4,70 %
Ashok Leyland Ltd (Industrials) 3,40 %
Frasers Centrepoint Trust (Real Estate) 3,20 %
Unimicron Technology Corp (Information Technology) 3,00 %
Federal Bank Ltd (Financials) 2,90 %
Iljin Materials Co Ltd (Information Technology) 2,90 %
Aneka Tambang TBK (Materials) 2,70 %
Wonik Materials Co Ltd (Materials) 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,01 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -6,88 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,11 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -4,36 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,08 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,55