DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC

LU0236153390
284,82 EUR 02/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236153390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,680 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,56 %
Tesouraria 17,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,10 %
Bens de consumo 17,60 %
Tecnológicas 14,70 %
Imobiliário 14,20 %
Financeiras 12,50 %
Serviços públicos 2,30 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Índia 18,70 %
Coreia do Sul 17,50 %
Singapura 10,10 %
Indonésia 4,10 %
Hong Kong 3,10 %
China 2,40 %
Ilhas Caimão 2,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,65 %
KRW - Won sul-coreano 17,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,74 %
IDR - Rupia indonésia 4,09 %
SGD - Dólar de Singapura 2,11 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Chroma Ate Inc 7,30 %
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 6,10 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 5,70 %
Poya International Co Ltd (Consumer Discretionar 5,40 %
Federal Bank Ltd (Financials) 5,20 %
Ashok Leyland Ltd (Industrials) 4,30 %
Frasers Centrepoint Trust (Real Estate) 3,40 %
Aneka Tambang TBK (Materials) 2,30 %
Hysan Development Co Ltd (Real Estate) 2,30 %
Wonik Materials Co Ltd (Materials) 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 6,49 %
Rentabilidade a 3 meses -4,96 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -3,35 %
Rentabilidade a 1 ano -11,68 % -8,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,22 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,39