DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC

LU0236153390
305,83 EUR 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236153390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2021) 9,940 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,75 %
Tesouraria 8,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Tecnológicas 22,10 %
Imobiliário 13,10 %
Financeiras 11,30 %
Bens de consumo 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Coreia do Sul 26,10 %
Índia 16,90 %
Singapura 9,50 %
Hong Kong 4,10 %
Indonésia 3,80 %
Ilhas Caimão 3,00 %
China 2,30 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 27,36 %
INR - Rupia indiana 16,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,70 %
IDR - Rupia indonésia 3,52 %
SGD - Dólar de Singapura 1,61 %
USD - Dólar americano 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 7,50 %
Chroma Ate Inc 4,80 %
Dr Lal Pathlabs Ltd 4,50 %
Hansol Chemical Co Ltd (Materials) 4,50 %
SKC Co Ltd (Materials) 4,00 %
Unimicron Technology Corp (Information Technology) 3,80 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 3,60 %
Iljin Materials Co Ltd (Information Technology) 3,60 %
Frasers Centrepoint Trust (Real Estate) 3,10 %
Ashok Leyland Ltd (Industrials) 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,33 % -3,53 %
Rentabilidade a 6 meses 2,98 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano 6,00 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,88 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,54 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,45